ブイキューブ（3681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月31日 16:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ修正)「2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 665,071 | 131,933 |
| 減価償却費 | 1,032,560 | 920,577 |
| 減損損失 | 475,282 | 395,647 |
| のれん償却額 | 198,009 | 343,803 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34,675 | 22,866 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,357 | -7,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 726 | 17,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -118,516 | -25,820 |
| 受取利息 | -2,183 | -4,026 |
| 支払利息 | 34,692 | 44,937 |
| 為替差損益（△は益） | 25,245 | 8,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,310 | 68,938 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 96,757 | 47,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,215 | -60,324 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -56,247 | 24,439 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -167,250 | -226,640 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -124,946 | 120,548 |
| その他 | -103,284 | 91,121 |
| 小計 | 2,224,760 | 1,915,530 |
| 利息の受取額 | 11,193 | 6,341 |
| 利息の支払額 | -35,686 | -45,120 |
| 法人税等の還付額 | 88 | － |
| 法人税等の支払額 | -112,887 | -43,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,087,470 | 1,833,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -694,454 | -655,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,418,922 | -1,592,147 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -133,000 | -50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,594 | -60,552 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -677 | -47,458 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 554 | 7,675 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,564,265 | － |
| その他 | -85,351 | 1,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,965,713 | -2,395,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 467,962 | 984,248 |
| 長期借入れによる収入 | 4,952,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,926,990 | -519,480 |
| 株式の発行による収入 | 53,280 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -394,793 | -33 |
| 配当金の支払額 | -95,739 | -191,712 |
| リース債務の返済による支出 | -226,250 | -112,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,829,467 | 290,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,987 | 148,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -948,787 | -124,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,823,797 | 1,699,697 |
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