ブイキューブ（3681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月29日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ修正)「2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 131,933 | -4,237,524 |
| 減価償却費 | 920,577 | 1,048,619 |
| 減損損失 | 395,647 | 3,779,758 |
| のれん償却額 | 343,803 | 377,519 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,866 | 9,919 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -7,004 | 5,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,666 | -4,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,820 | 7,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,026 | -10,429 |
| 支払利息 | 44,937 | 47,787 |
| 為替差損益（△は益） | 8,911 | 3,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,938 | -35,037 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 47,956 | -11,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,324 | 80,111 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 24,439 | -21,210 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -226,640 | -84,707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 120,548 | -93,761 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,991 | 91,258 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 114,675 | 108,139 |
| その他 | -26,546 | 29,123 |
| 小計 | 1,915,530 | 1,091,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,341 | 10,329 |
| 利息の支払額 | -45,120 | -45,740 |
| 法人税等の支払額 | -43,516 | -64,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,833,235 | 990,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -655,176 | -402,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,592,147 | -1,734,192 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | -70,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,552 | -150,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48,937 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,458 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,675 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 525,093 |
| 事業譲受による支出 | － | -130,000 |
| その他 | 1,914 | -4,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,395,745 | -1,916,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 984,248 | 1,254,057 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 3,879,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -519,480 | -4,228,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -121,329 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,250 |
| 配当金の支払額 | -191,712 | -96,304 |
| リース債務の返済による支出 | -112,711 | -130,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,310 | 562,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148,099 | 53,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,100 | -310,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,699,697 | 1,389,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
