ブイキューブ（3681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,237,524 | -973,218 |
| 減価償却費 | 1,048,619 | 1,064,910 |
| 減損損失 | 3,779,758 | 598,518 |
| のれん償却額 | 377,519 | 132,346 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,919 | -16,025 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,265 | 7,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,052 | 49,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,963 | 11,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,429 | -5,318 |
| 支払利息 | 47,787 | 63,143 |
| 為替差損益（△は益） | 3,469 | -13,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,037 | 303,660 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11,009 | 1,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,111 | -166,248 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -21,210 | 42,508 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -84,707 | -859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,761 | 73,794 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 91,258 | -56,117 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 108,139 | 158,860 |
| その他 | 29,123 | -355,839 |
| 小計 | 1,091,202 | 920,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,329 | 3,413 |
| 利息の支払額 | -45,740 | -62,970 |
| 法人税等の支払額 | -64,833 | -44,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 990,958 | 815,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -402,181 | -144,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,734,192 | -1,129,202 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -70,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,018 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,937 | 135,198 |
| 保険積立金の解約による収入 | 525,093 | － |
| 事業譲受による支出 | -130,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 661,384 |
| その他 | -4,552 | 4,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,916,914 | -473,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,254,057 | -294,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,879,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,228,600 | -754,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 434,236 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -121,329 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 8,050 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 50,139 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,250 | 8,352 |
| 配当金の支払額 | -96,304 | -230 |
| リース債務の返済による支出 | -130,669 | -211,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 562,404 | -759,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,181 | 34,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310,369 | -382,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,389,327 | 1,006,735 |
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