ブイキューブ（3681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月30日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -973,218 | -3,671,958 |
| 減価償却費 | 1,064,910 | 1,120,331 |
| 減損損失 | 598,518 | 1,993,619 |
| のれん償却額 | 132,346 | 133,497 |
| 株式報酬費用 | － | 727,185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,025 | 45,546 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,300 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,037 | -1,121,787 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -56,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,194 | 8,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,822 | -26,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,318 | -2,965 |
| 支払利息 | 63,143 | 89,898 |
| 為替差損益（△は益） | -13,550 | 97,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303,660 | 96,968 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,430 | 880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,248 | 2,267 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 42,508 | 211,098 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -859 | -32,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,794 | -134,595 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -56,117 | 4,586 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 158,860 | 98,831 |
| その他 | -344,801 | -41,432 |
| 小計 | 920,312 | -457,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,413 | 1,553 |
| 利息の支払額 | -62,970 | -90,937 |
| 法人税等の支払額 | -44,969 | -24,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 815,786 | -570,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,786 | -478,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,129,202 | -685,161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135,198 | 1,217,295 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 414,170 |
| 貸付けによる支出 | － | -74,084 |
| 事業譲渡による収入 | 661,384 | － |
| その他 | 4,278 | 24,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,127 | 418,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -294,000 | -131,523 |
| 長期借入れによる収入 | － | 52,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -754,500 | -719,938 |
| 株式の発行による収入 | 434,236 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 8,050 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50,139 | 2,164,495 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,352 | － |
| 配当金の支払額 | -230 | － |
| リース債務の返済による支出 | -211,642 | -243,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -759,595 | 1,121,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,344 | 18,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -382,592 | 986,632 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,006,735 | 2,002,098 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
