ブイキューブ（3681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月14日 16:00
- 【資料】
- 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2019年12月期第2四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154 | 230,666 |
| 減価償却費 | 393,561 | 438,285 |
| 減損損失 | － | 376,277 |
| のれん償却額 | 44,867 | 44,068 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -7,423 | -791,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,051 | -29,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,175 | -4,502 |
| 支払利息 | 15,396 | 11,623 |
| 為替差損益（△は益） | 39,909 | -3,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,040 | 223,037 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -14,363 | 180,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,229 | -507,156 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 136,306 | 299,452 |
| その他 | -222,085 | -126,476 |
| 小計 | 95,826 | 341,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 754 | 2,111 |
| 利息の支払額 | -14,410 | -10,334 |
| 法人税等の支払額 | -60,760 | -123,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,409 | 209,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,571 | -196,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420,280 | -363,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158 | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,393 | -40,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,010 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -16,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 13,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 134,314 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -281 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 311,821 |
| その他 | -38,868 | -6,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,238 | -153,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -283,371 | -383,329 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -462,982 | -1,019,312 |
| 株式の発行による収入 | 9,000 | 2,070 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,160 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,059 | 6,317 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,851 | － |
| リース債務の返済による支出 | -881 | -8,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -585,866 | -702,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,470 | -9,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,063,165 | -655,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,315,101 | 2,064,253 |
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