有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月29日 16:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -406,843 | -3,076,161 |
| 減価償却費 | 861,149 | 934,960 |
| 減損損失 | 180,613 | 1,321,877 |
| のれん償却額 | 220,186 | 196,029 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 1,100,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,920 | -606 |
| 賞与引当金の増減額 | 13,436 | 9,342 |
| 受取利息 | -785 | -3,286 |
| 支払利息 | 29,190 | 32,148 |
| 為替差損益（△は益） | 174,557 | -33,374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,491 | － |
| 自己新株予約権失効損 | 10,044 | － |
| 新株予約権戻入益 | -4,580 | -589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,085 | 98,087 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 238,728 | 61,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,143 | 1,267 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,260 | 833 |
| その他 | -32,581 | 284,165 |
| 小計 | 1,535,194 | 926,124 |
| 利息の受取額 | 780 | 3,185 |
| 利息の支払額 | -25,763 | -33,617 |
| 法人税等の支払額 | -210,066 | -25,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300,144 | 870,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,982 | -63,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,921,523 | -1,188,801 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 49,102 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -176,900 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,004 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,510 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 9,741 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53,977 | -11,287 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -975,474 |
| その他 | -82,287 | -17,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,142,162 | -2,423,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,459,837 | 474,788 |
| 長期借入れによる収入 | 3,023,847 | 296,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -682,458 | -968,707 |
| 株式の発行による収入 | 551,439 | 2,497,691 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,192 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,560 | -2,560 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 210,051 | 709,607 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -884,524 | -134,245 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 86,560 | － |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 6,618 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,549 | -3,697 |
| その他 | 15,447 | 1,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 867,227 | 2,870,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,347 | 60,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,861 | 1,378,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,999,291 | 3,378,266 |