有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月29日 16:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,999,291 | 3,384,266 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,138,959 | 1,353,892 |
| 前渡金 | 323,804 | 262,688 |
| その他 | 399,070 | 227,977 |
| 貸倒引当金 | -15,971 | -16,559 |
| 流動資産計 | 3,845,154 | 5,212,264 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 165,865 | 186,032 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -72,217 | -77,100 |
| 建物（純額） | 93,648 | 108,931 |
| 工具 | 623,624 | 642,854 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -488,693 | -521,356 |
| 工具 | 134,931 | 121,497 |
| その他 | 89,823 | 76,091 |
| 減価償却累計額 | -78,720 | -69,019 |
| その他（純額） | 11,102 | 7,072 |
| 有形固定資産合計 | 239,682 | 237,501 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,344,956 | 1,992,150 |
| ソフトウエア仮勘定 | 921,053 | 794,843 |
| のれん | 2,126,733 | 1,263,407 |
| その他 | 660 | 18,577 |
| 無形固定資産合計 | 5,393,405 | 4,068,978 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 181,624 | 343,416 |
| 関係会社株式 | 10,000 | － |
| 長期貸付金 | － | 359,653 |
| 敷金及び保証金 | 242,704 | 198,773 |
| 長期前払費用 | 288,357 | 249,384 |
| その他 | 301,726 | 421,078 |
| 貸倒引当金 | -132 | － |
| 投資その他の資産合計 | 1,024,280 | 1,572,306 |
| 固定資産計 | 6,657,367 | 5,878,787 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 60 | － |
| 繰延資産計 | 60 | － |
| 資産の部合計 | 10,502,581 | 11,091,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 382,338 | 405,224 |
| 短期借入金 | 1,037,009 | 1,511,798 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 871,267 | 822,502 |
| 前受金 | 436,276 | 440,320 |
| 賞与引当金 | 86,734 | 99,690 |
| 未払法人税等 | 119,627 | 69,574 |
| その他 | 409,721 | 940,598 |
| 流動負債計 | 3,342,975 | 4,289,707 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,177,124 | 2,553,382 |
| その他 | 3,071 | 34,581 |
| 固定負債計 | 3,180,195 | 2,587,964 |
| 負債の部合計 | 6,523,171 | 6,877,671 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,188,675 | 3,437,521 |
| 資本剰余金 | 1,349,857 | 2,681,806 |
| 利益剰余金 | 142,502 | -2,893,294 |
| 自己株式 | -44,503 | -27,154 |
| 株主資本合計 | 3,636,531 | 3,198,878 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | -24,145 | 144,685 |
| その他の包括利益累計額合計 | -24,145 | 144,685 |
| 新株予約権 | 17,778 | 502 |
| 非支配株主持分 | 349,245 | 869,314 |
| 純資産の部合計 | 3,979,410 | 4,213,381 |
| 負債・純資産合計 | 10,502,581 | 11,091,052 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 297,813 | 1,909,020 |
| 受取手形 | － | 2,648 |
| 売掛金 | 794,501 | 744,788 |
| たな卸資産 | 26,621 | 15,378 |
| 前渡金 | 309,204 | 251,997 |
| 前払費用 | 68,710 | 84,948 |
| 繰延税金資産 | 15,064 | 18,255 |
| その他 | 63,805 | 40,866 |
| 貸倒引当金 | -488 | -948 |
| 流動資産計 | 1,575,231 | 3,066,953 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 50,991 | 62,482 |
| 工具器具・備品（純額） | 89,736 | 75,088 |
| リース資産 | 2,177 | 6,853 |
| 建設仮勘定 | － | 218 |
| 有形固定資産合計 | 142,905 | 144,643 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 161,198 | 599,270 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,160 | 295,034 |
| その他 | － | 62 |
| 無形固定資産合計 | 164,358 | 894,368 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 7,793,690 | 3,422,531 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 投資有価証券 | 127,104 | 186,778 |
| 関係会社長期貸付金 | 495,477 | 1,228,505 |
| 従業員に対する長期貸付金 | － | 775 |
| 破産更生債権等 | 142 | － |
| 敷金及び保証金 | 125,553 | 109,700 |
| 保険積立金 | 256,335 | 307,426 |
| 繰延税金資産 | 1,665 | 73,106 |
| 長期前払費用 | 38,170 | 251,912 |
| 信託口 | 20,092 | 21,774 |
| 貸倒引当金 | -428,303 | -444,181 |
| 投資その他の資産合計 | 8,429,939 | 5,158,341 |
| 固定資産計 | 8,737,204 | 6,197,353 |
| 資産の部合計 | 10,312,435 | 9,264,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 155,605 | 430,335 |
| 未払金 | 56,490 | 307,914 |
| 短期借入金 | 1,302,009 | 1,721,798 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 871,267 | 822,502 |
| リース債務 | 2,286 | 1,762 |
| 未払費用 | 166,620 | 276,719 |
| 未払法人税等 | 15,194 | 56,989 |
| 前受金 | 181,493 | 256,842 |
| 預り金 | 18,928 | 26,498 |
| 賞与引当金 | 3,283 | 19,310 |
| その他 | 18,890 | 51,028 |
| 流動負債計 | 2,792,070 | 3,971,700 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,177,124 | 2,553,382 |
| リース債務 | － | 5,639 |
| 資産除去債務 | 3,071 | 10,921 |
| その他 | － | 13,119 |
| 固定負債計 | 3,180,195 | 2,583,063 |
| 負債の部合計 | 5,972,266 | 6,554,763 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,188,675 | 3,437,521 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,938,675 | 3,187,521 |
| その他資本剰余金 | 36,120 | 36,120 |
| 資本剰余金合計 | 1,974,796 | 3,223,641 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 204,467 | -3,924,967 |
| 利益剰余金合計 | 204,467 | -3,924,967 |
| 自己株式 | -44,503 | -27,154 |
| 株主資本合計 | 4,323,436 | 2,709,040 |
| 新株予約権 | 16,732 | 502 |
| 純資産の部合計 | 4,340,168 | 2,709,543 |
| 負債・純資産合計 | 10,312,435 | 9,264,306 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 25,882 | 14,332 |
| 仕掛品 | － | 469 |
| 貯蔵品 | 738 | 576 |
