有価証券報告書-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,798,566 | 1,999,291 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,344,447 | 1,138,959 |
| 有価証券 | 217,368 | － |
| 前渡金 | 610,511 | 323,804 |
| その他 | 531,804 | 399,070 |
| 貸倒引当金 | -48,701 | -15,971 |
| 流動資産計 | 4,453,997 | 3,845,154 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 175,660 | 165,865 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -94,925 | -72,217 |
| 建物（純額） | 80,735 | 93,648 |
| 工具 | 608,266 | 623,624 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -476,974 | -488,693 |
| 工具 | 131,291 | 134,931 |
| その他 | 88,897 | 89,823 |
| 減価償却累計額 | -73,142 | -78,720 |
| その他（純額） | 15,755 | 11,102 |
| 有形固定資産合計 | 227,783 | 239,682 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,290,840 | 2,344,956 |
| ソフトウエア仮勘定 | 67,194 | 921,053 |
| のれん | 2,449,692 | 2,126,733 |
| その他 | 3,094 | 660 |
| 無形固定資産合計 | 4,810,823 | 5,393,405 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 64,334 | 181,624 |
| 関係会社株式 | 91,610 | 10,000 |
| 敷金及び保証金 | 201,698 | 242,704 |
| 長期前払費用 | 54,123 | 288,357 |
| その他 | 251,780 | 301,726 |
| 貸倒引当金 | － | -132 |
| 投資その他の資産合計 | 663,548 | 1,024,280 |
| 固定資産計 | 5,702,154 | 6,657,367 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 127 | 60 |
| 繰延資産計 | 127 | 60 |
| 資産の部合計 | 10,156,278 | 10,502,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 286,537 | 382,338 |
| 短期借入金 | 2,496,847 | 1,037,009 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 483,064 | 871,267 |
| 前受金 | 410,667 | 436,276 |
| 賞与引当金 | 75,685 | 86,734 |
| 未払法人税等 | 65,050 | 119,627 |
| その他 | 527,183 | 409,721 |
| 流動負債計 | 4,345,036 | 3,342,975 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,203,958 | 3,177,124 |
| その他 | 5,341 | 3,071 |
| 固定負債計 | 1,209,299 | 3,180,195 |
| 負債の部合計 | 5,554,335 | 6,523,171 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,912,955 | 2,188,675 |
| 資本剰余金 | 1,699,076 | 1,349,857 |
| 利益剰余金 | 669,982 | 142,502 |
| 自己株式 | -59,966 | -44,503 |
| 株主資本合計 | 4,222,048 | 3,636,531 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 59,078 | -24,145 |
| その他の包括利益累計額合計 | 59,078 | -24,145 |
| 新株予約権 | -4,392 | 17,778 |
| 非支配株主持分 | 325,208 | 349,245 |
| 純資産の部合計 | 4,601,943 | 3,979,410 |
| 負債・純資産合計 | 10,156,278 | 10,502,581 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 260,403 | 297,813 |
| 売掛金 | 567,034 | 794,501 |
| 有価証券 | 207,231 | － |
| 商品 | 23,513 | 25,882 |
| 貯蔵品 | 727 | 738 |
| 前渡金 | 342,893 | 309,204 |
| 前払費用 | 67,510 | 68,710 |
| 繰延税金資産 | 4,073 | 15,064 |
| その他 | 141,610 | 63,805 |
| 貸倒引当金 | -500 | -488 |
| 流動資産計 | 1,614,498 | 1,575,231 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 48,463 | 50,991 |
| 工具器具・備品（純額） | 90,050 | 89,736 |
| リース資産 | 11,272 | 2,177 |
| 有形固定資産合計 | 149,786 | 142,905 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 353,508 | 161,198 |
| ソフトウエア仮勘定 | 13,918 | 3,160 |
| 無形固定資産合計 | 367,427 | 164,358 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 3,947,146 | 7,793,690 |
| 出資金 | 46,884 | 10 |
| 投資有価証券 | 59,550 | 127,104 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,835,199 | 495,477 |
| 破産更生債権等 | － | 142 |
| 敷金及び保証金 | 118,431 | 125,553 |
| 保険積立金 | 171,847 | 256,335 |
| 繰延税金資産 | 8,950 | 1,665 |
| 長期前払費用 | 40,628 | 38,170 |
| 信託口 | 23,999 | 20,092 |
| 貸倒引当金 | -325,625 | -428,303 |
| 投資その他の資産合計 | 6,927,012 | 8,429,939 |
| 固定資産計 | 7,444,225 | 8,737,204 |
| 資産の部合計 | 9,058,724 | 10,312,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 90,305 | 155,605 |
| 未払金 | 88,815 | 56,490 |
| 短期借入金 | 2,916,847 | 1,302,009 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 483,064 | 871,267 |
| リース債務 | 9,549 | 2,286 |
| 未払費用 | 137,112 | 166,620 |
| 未払法人税等 | 610 | 15,194 |
| 前受金 | 202,275 | 181,493 |
| 預り金 | 16,809 | 18,928 |
| 賞与引当金 | 6,000 | 3,283 |
| その他 | 21,664 | 18,890 |
| 流動負債計 | 3,973,054 | 2,792,070 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,203,958 | 3,177,124 |
| リース債務 | 2,286 | － |
| 資産除去債務 | 3,054 | 3,071 |
| 固定負債計 | 1,209,299 | 3,180,195 |
| 負債の部合計 | 5,182,353 | 5,972,266 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,912,955 | 2,188,675 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,662,955 | 1,938,675 |
| その他資本剰余金 | 36,120 | 36,120 |
| 資本剰余金合計 | 1,699,076 | 1,974,796 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 330,573 | 204,467 |
| 利益剰余金合計 | 330,573 | 204,467 |
| 自己株式 | -59,966 | -44,503 |
| 株主資本合計 | 3,882,638 | 4,323,436 |
| 新株予約権 | -6,268 | 16,732 |
| 純資産の部合計 | 3,876,370 | 4,340,168 |
| 負債・純資産合計 | 9,058,724 | 10,312,435 |
