有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月29日 14:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 835,870 | 1,798,566 |
受取手形及び売掛金 | 1,109,183 | 1,344,447 |
有価証券 | 450,276 | 217,368 |
前渡金 | 443,741 | 610,511 |
その他 | 157,806 | 531,804 |
貸倒引当金 | -9,688 | -48,701 |
流動資産計 | 2,987,190 | 4,453,997 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 120,319 | 175,660 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -25,077 | -94,925 |
建物(純額) | 95,242 | 80,735 |
工具 | 354,230 | 608,266 |
減価償却累計額 | -251,904 | -476,974 |
工具 | 102,325 | 131,291 |
その他 | 82,970 | 88,897 |
減価償却累計額 | -61,696 | -73,142 |
その他(純額) | 21,274 | 15,755 |
有形固定資産合計 | 218,842 | 227,783 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,614,250 | 2,290,840 |
ソフトウエア仮勘定 | 192,573 | 67,194 |
のれん | 833,074 | 2,449,692 |
その他 | 5,153 | 3,094 |
無形固定資産合計 | 2,645,053 | 4,810,823 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 49,500 | 64,334 |
関係会社株式 | 26,368 | 91,610 |
敷金及び保証金 | 148,725 | 201,698 |
その他 | 181,663 | 305,903 |
貸倒引当金 | -30 | - |
投資その他の資産合計 | 406,227 | 663,548 |
固定資産計 | 3,270,123 | 5,702,154 |
繰延資産 | | |
創立費 | 203 | 127 |
繰延資産計 | 203 | 127 |
資産の部合計 | 6,257,517 | 10,156,278 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 224,645 | 286,537 |
短期借入金 | 124,691 | 2,496,847 |
1年内返済予定の長期借入金 | 192,328 | 483,064 |
前受金 | 198,664 | 410,667 |
賞与引当金 | 23,938 | 75,685 |
未払法人税等 | 154,706 | 65,050 |
その他 | 431,501 | 527,183 |
流動負債計 | 1,350,475 | 4,345,036 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 488,593 | 1,203,958 |
その他 | 18,335 | 5,341 |
固定負債計 | 506,928 | 1,209,299 |
負債の部合計 | 1,857,404 | 5,554,335 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,851,035 | 1,912,955 |
資本剰余金 | 1,637,156 | 1,699,076 |
利益剰余金 | 576,230 | 669,982 |
自己株式 | - | -59,966 |
株主資本合計 | 4,064,422 | 4,222,048 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | 33,572 | 59,078 |
その他の包括利益累計額合計 | 33,572 | 59,078 |
新株予約権 | -6,268 | -4,392 |
少数株主持分 | 308,384 | 325,208 |
純資産の部合計 | 4,400,112 | 4,601,943 |
負債・純資産合計 | 6,257,517 | 10,156,278 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 473,646 | 260,403 |
受取手形 | 8,865 | - |
売掛金 | 714,612 | 567,034 |
有価証券 | 450,276 | 207,231 |
商品 | 16,668 | 23,513 |
仕掛品 | 62 | - |
貯蔵品 | 676 | 727 |
前渡金 | 205,100 | 342,893 |
前払費用 | 50,142 | 67,510 |
繰延税金資産 | 7,646 | 4,073 |
その他 | 58,876 | 141,610 |
貸倒引当金 | -786 | -500 |
流動資産計 | 1,985,787 | 1,614,498 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 59,572 | 48,463 |
工具器具・備品(純額) | 75,160 | 90,050 |
リース資産 | 20,367 | 11,272 |
その他 | 269 | - |
有形固定資産合計 | 155,370 | 149,786 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 595,662 | 353,508 |
ソフトウエア仮勘定 | 32,364 | 13,918 |
リース資産 | 534 | - |
無形固定資産合計 | 628,561 | 367,427 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 951,362 | 3,947,146 |
出資金 | 25,010 | 46,884 |
投資有価証券 | 49,500 | 59,550 |
関係会社長期貸付金 | 1,373,014 | 2,835,199 |
従業員に対する長期貸付金 | 24 | - |
破産更生債権等 | 32 | - |
敷金及び保証金 | 108,030 | 118,431 |
保険積立金 | 104,539 | 171,847 |
繰延税金資産 | 8,235 | 8,950 |
長期前払費用 | 40,700 | 40,628 |
投資損失引当金 | -28,095 | - |
信託口 | - | 23,999 |
貸倒引当金 | -166,056 | -325,625 |
投資その他の資産合計 | 2,466,297 | 6,927,012 |
固定資産計 | 3,250,229 | 7,444,225 |
資産の部合計 | 5,236,016 | 9,058,724 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 82,799 | 90,305 |
未払金 | 59,360 | 88,815 |
短期借入金 | 42,500 | 2,916,847 |
1年内返済予定の長期借入金 | 192,328 | 483,064 |
リース債務 | 10,110 | 9,549 |
未払費用 | 122,789 | 137,112 |
未払法人税等 | 87,268 | 610 |
前受金 | 149,266 | 202,275 |
預り金 | 15,083 | 16,809 |
賞与引当金 | 2,436 | 6,000 |
その他 | 30,375 | 21,664 |
流動負債計 | 794,317 | 3,973,054 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 488,593 | 1,203,958 |
リース債務 | 11,836 | 2,286 |
資産除去債務 | 6,499 | 3,054 |
固定負債計 | 506,928 | 1,209,299 |
負債の部合計 | 1,301,246 | 5,182,353 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,851,035 | 1,912,955 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,601,035 | 1,662,955 |
その他資本剰余金 | 36,120 | 36,120 |
資本剰余金合計 | 1,637,156 | 1,699,076 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 452,846 | 330,573 |
利益剰余金合計 | 452,846 | 330,573 |
自己株式 | - | -59,966 |
株主資本合計 | 3,941,038 | 3,882,638 |
新株予約権 | -6,268 | -6,268 |
純資産の部合計 | 3,934,770 | 3,876,370 |
負債・純資産合計 | 5,236,016 | 9,058,724 |