有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月29日 14:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 575,375 | 178,521 |
| 減価償却費 | 488,165 | 693,001 |
| のれん償却額 | 73,225 | 144,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,686 | 9,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,148 | 27,601 |
| 受取利息 | -857 | -723 |
| 支払利息 | 11,512 | 25,583 |
| 為替差損益（△は益） | -126,098 | 147,668 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,868 | -15,241 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,408 | － |
| 自己新株予約権評価損 | 21,104 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -365,249 | -33,851 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -405,301 | -178,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,693 | 76,448 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,184 | 92,746 |
| その他 | 26,116 | -313,010 |
| 小計 | 372,132 | 854,431 |
| 利息の受取額 | 857 | 693 |
| 利息の支払額 | -8,186 | -24,870 |
| 法人税等の支払額 | -671,961 | -247,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -307,157 | 582,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,035 | -74,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -850,524 | -1,073,832 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -245,793 | -599,663 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9,950 | － |
| 貸付けによる支出 | -940 | -529 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,352 | 354 |
| 定期預金の預入による支出 | -212,001 | -12,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 206,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85,740 | -20,927 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,448,816 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 148,491 | 91,650 |
| その他 | -140,140 | -105,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,508,382 | -3,037,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -135,623 | 2,372,155 |
| 長期借入れによる収入 | 673,200 | 1,281,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -462,406 | -274,899 |
| 株式の発行による収入 | 49,440 | 123,840 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,776 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -31,148 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59,966 |
| リース債務の返済による支出 | -28,122 | -10,110 |
| その他 | － | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,114 | 3,422,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,805 | -43,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,725,619 | 923,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,068,644 | 1,992,429 |