3681 ブイキューブ

3681
2024/09/18
時価
56億円
PER 予
55.64倍
2013年以降
赤字-473.43倍
(2013-2023年)
PBR
5.14倍
2013年以降
2.12-30.13倍
(2013-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
9.25%
ROA 予
0.81%
資料
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有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015年3月26日 15:33
【資料】
有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
【短信】
平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
自 2014年1月1日
至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益264,197575,375
減価償却費392,585488,165
のれん償却額9,61073,225
貸倒引当金の増減額(△は減少)4567,686
賞与引当金の増減額(△は減少)2,816-8,148
受取利息-922-857
支払利息22,33511,512
為替差損益(△は益)-35,627-126,098
持分法による投資損益(△は益)11,051-1,868
関係会社株式売却損益(△は益)-6,408
自己新株予約権評価損21,104
売上債権の増減額(△は増加)-205,818-365,249
前渡金の増減額(△は増加)-4,343-405,301
仕入債務の増減額(△は減少)-14,73134,693
前受金の増減額(△は減少)45,86348,184
その他56,36326,116
小計543,836372,132
利息の受取額1,404857
利息の支払額-23,754-8,186
法人税等の支払額-6,374-671,961
営業活動によるキャッシュ・フロー515,111-307,157
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-22,573-139,035
無形固定資産の取得による支出-474,752-850,524
関係会社株式の取得による支出-31,470-245,793
関係会社株式の売却による収入9,950
貸付けによる支出-46,263-940
貸付金の回収による収入2,5741,352
定期預金の預入による支出-13,400-212,001
定期預金の払戻による収入10,1006,000
敷金及び保証金の差入による支出-1,369-85,740
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-7,646
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入148,491
その他-3,376-140,140
投資活動によるキャッシュ・フロー-588,177-1,508,382
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)35,698-135,623
長期借入れによる収入250,000673,200
長期借入金の返済による支出-247,150-462,406
株式の発行による収入2,552,67949,440
新株予約権の発行による収入3,776
自己新株予約権の取得による支出-31,148
社債の償還による支出-23,250
リース債務の返済による支出-30,346-28,122
財務活動によるキャッシュ・フロー2,537,63169,114
現金及び現金同等物に係る換算差額8,46620,805
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,473,033-1,725,619
現金及び現金同等物の四半期末残高2,794,2631,068,644