有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 264,197 | 575,375 |
| 減価償却費 | 392,585 | 488,165 |
| のれん償却額 | 9,610 | 73,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 456 | 7,686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,816 | -8,148 |
| 受取利息 | -922 | -857 |
| 支払利息 | 22,335 | 11,512 |
| 為替差損益（△は益） | -35,627 | -126,098 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,051 | -1,868 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,408 |
| 自己新株予約権評価損 | － | 21,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,818 | -365,249 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,343 | -405,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,731 | 34,693 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,863 | 48,184 |
| その他 | 56,363 | 26,116 |
| 小計 | 543,836 | 372,132 |
| 利息の受取額 | 1,404 | 857 |
| 利息の支払額 | -23,754 | -8,186 |
| 法人税等の支払額 | -6,374 | -671,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,111 | -307,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,573 | -139,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -474,752 | -850,524 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -31,470 | -245,793 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9,950 |
| 貸付けによる支出 | -46,263 | -940 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,574 | 1,352 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,400 | -212,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,100 | 6,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,369 | -85,740 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,646 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 148,491 |
| その他 | -3,376 | -140,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588,177 | -1,508,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,698 | -135,623 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 673,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,150 | -462,406 |
| 株式の発行による収入 | 2,552,679 | 49,440 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,776 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -31,148 |
| 社債の償還による支出 | -23,250 | － |
| リース債務の返済による支出 | -30,346 | -28,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,537,631 | 69,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,466 | 20,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,473,033 | -1,725,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,794,263 | 1,068,644 |