有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,381 | 264,197 |
| 減価償却費 | 319,286 | 392,585 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 679 | － |
| のれん償却額 | － | 9,610 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,980 | 11,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | 456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,884 | 2,816 |
| 受取利息 | -624 | -922 |
| 支払利息 | 17,312 | 22,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,971 | -205,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,515 | -14,731 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,072 | 45,863 |
| その他 | 23,543 | 16,392 |
| 小計 | 461,994 | 543,836 |
| 利息の受取額 | 142 | 1,404 |
| 利息の支払額 | -17,371 | -23,754 |
| 法人税等の支払額 | -4,723 | -6,374 |
| 法人税等の還付額 | 2,410 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,453 | 515,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,401 | -22,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -427,621 | -474,752 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -31,470 |
| 貸付けによる支出 | -48,171 | -46,263 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,055 | 2,574 |
| 定期預金の預入による支出 | -15,102 | -13,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,203 | 10,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,980 | -1,369 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,440 | 1,778 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,646 |
| その他 | -5,111 | -5,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,688 | -588,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 145,000 | 35,698 |
| 長期借入れによる収入 | 255,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,236 | -247,150 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,552,679 |
| 社債の償還による支出 | -50,700 | -23,250 |
| リース債務の返済による支出 | -33,048 | -30,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,015 | 2,537,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,577 | 8,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,357 | 2,473,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 321,230 | 2,794,263 |