有価証券報告書-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 178,521 | -406,843 |
| 減価償却費 | 693,001 | 861,149 |
| 減損損失 | － | 180,613 |
| のれん償却額 | 144,720 | 220,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,134 | -28,920 |
| 賞与引当金の増減額 | 27,601 | 13,436 |
| 受取利息 | -723 | -785 |
| 支払利息 | 25,583 | 29,190 |
| 為替差損益（△は益） | 147,668 | 174,557 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,241 | -7,491 |
| 自己新株予約権失効損 | － | 10,044 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,851 | 155,085 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -178,165 | 238,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,448 | 106,143 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 92,746 | 27,260 |
| その他 | -313,010 | -32,581 |
| 小計 | 854,431 | 1,535,194 |
| 利息の受取額 | 693 | 780 |
| 利息の支払額 | -24,870 | -25,763 |
| 法人税等の支払額 | -247,450 | -210,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,804 | 1,300,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,338 | -121,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,073,832 | -1,921,523 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -599,663 | -10,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 49,102 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,003 | -9,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 206,000 | 32,510 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,927 | -53,977 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,448,816 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 91,650 | － |
| その他 | -105,310 | -107,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,037,240 | -2,142,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,372,155 | -1,459,837 |
| 長期借入れによる収入 | 1,281,000 | 3,023,847 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,899 | -682,458 |
| 株式の発行による収入 | 123,840 | 551,439 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12,192 |
| 自己株式の取得による支出 | -59,966 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 15,447 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,560 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 210,051 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -884,524 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 86,560 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 6,618 |
| リース債務の返済による支出 | -10,110 | -9,549 |
| その他 | -10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,422,019 | 867,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,798 | -18,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 923,785 | 6,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,992,429 | 1,999,291 |