ブイキューブ（3681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 936,469 | 616,177 |
| 減価償却費 | 476,540 | 437,818 |
| のれん償却額 | 49,260 | 156,230 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,319 | 11,610 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -6,057 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 726 | 20,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -133,532 | -20,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -984 | -1,702 |
| 支払利息 | 15,004 | 22,578 |
| 為替差損益（△は益） | 14,592 | 13,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,160 | -137,176 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 84,817 | 606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,581 | -191,642 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 86,424 | 120,575 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -141,237 | -186,221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -161,594 | 69,056 |
| その他 | -99,401 | 195,113 |
| 小計 | 1,239,091 | 1,126,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,729 | 2,818 |
| 利息の支払額 | -13,692 | -22,711 |
| 法人税等の還付額 | 88 | － |
| 法人税等の支払額 | -37,890 | -43,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,198,326 | 1,063,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -545,764 | -220,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -740,490 | -732,918 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -133,000 | -50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,929 | -23,481 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -437 | -45,888 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,675,510 | － |
| その他 | -32,675 | -16,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,180,808 | -1,090,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 625,050 | 1,399,977 |
| 長期借入れによる収入 | 3,075,908 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,243,070 | -291,920 |
| 株式の発行による収入 | 27,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -299,982 | － |
| 配当金の支払額 | -95,591 | -190,988 |
| リース債務の返済による支出 | -107,378 | -87,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,981,936 | 829,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,388 | 136,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,842 | 939,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,835,427 | 2,763,497 |
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