ブイキューブ（3681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 414,550 | 936,469 |
| 減価償却費 | 388,525 | 476,540 |
| のれん償却額 | 39,109 | 49,260 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,760 | 19,319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -148,122 | -6,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,085 | -133,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,167 | -984 |
| 支払利息 | 9,328 | 15,004 |
| 為替差損益（△は益） | -23,366 | 14,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 513,844 | 74,160 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -26,588 | 84,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,834 | 24,581 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -115,478 | 86,424 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -76,743 | -141,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,429 | -161,594 |
| その他 | -99,122 | -99,401 |
| 小計 | 929,879 | 1,239,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,144 | 10,729 |
| 利息の支払額 | -8,364 | -13,692 |
| 法人税等の還付額 | 46,079 | 88 |
| 法人税等の支払額 | -12,715 | -37,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 957,022 | 1,198,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,809 | -545,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -349,316 | -740,490 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -133,000 | -133,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115,540 | -52,929 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 209,264 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,675,510 |
| その他 | 144,332 | -33,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,068 | -3,180,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,191,650 | 625,050 |
| 長期借入れによる収入 | 6,741 | 3,075,908 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,240 | -1,243,070 |
| 株式の発行による収入 | 23,760 | 27,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299,982 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,640 | － |
| 配当金の支払額 | -23,853 | -95,591 |
| リース債務の返済による支出 | -12,010 | -107,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 898,687 | 1,981,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,713 | 63,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,585,929 | 62,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,376,077 | 2,835,427 |
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