ブイキューブ（3681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 616,177 | 56,304 |
| 減価償却費 | 437,818 | 485,549 |
| のれん償却額 | 156,230 | 178,796 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,610 | 5,463 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,802 | -10,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,047 | 16,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,702 | -1,525 |
| 支払利息 | 22,578 | 23,207 |
| 為替差損益（△は益） | 13,101 | -5,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,176 | 54,096 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 606 | 1,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191,642 | -109,167 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 120,575 | 139,674 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -186,221 | -33,008 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,056 | -91,270 |
| その他 | 195,113 | 181,071 |
| 小計 | 1,126,879 | 894,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,818 | 1,387 |
| 利息の支払額 | -22,711 | -23,363 |
| 法人税等の支払額 | -43,461 | -64,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,063,525 | 807,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,913 | -187,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -732,918 | -902,533 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | -70,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,481 | -148,080 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,888 | -65 |
| 事業譲受による支出 | － | -130,000 |
| その他 | -16,920 | -9,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,090,123 | -1,447,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,399,977 | 1,248,838 |
| 長期借入れによる収入 | － | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -291,920 | -384,800 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -121,329 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,250 |
| 配当金の支払額 | -190,988 | -95,973 |
| リース債務の返済による支出 | -87,285 | -83,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 829,782 | 799,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136,514 | 54,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 939,699 | 214,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,699,697 | 1,914,060 |
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