ブイキューブ（3681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,304 | 9,700 |
| 減価償却費 | 485,549 | 529,153 |
| 減損損失 | － | 165,296 |
| のれん償却額 | 178,796 | 65,991 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,463 | -3,555 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,239 | 7,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,481 | 6,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,923 | -20,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,525 | -3,660 |
| 支払利息 | 23,207 | 27,728 |
| 為替差損益（△は益） | -5,533 | 16,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,096 | -17,095 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,200 | 12,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,167 | -184,790 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 139,674 | 133,572 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33,008 | -23,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,270 | 57,979 |
| その他 | 181,071 | -100,324 |
| 小計 | 894,541 | 679,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,387 | 2,260 |
| 利息の支払額 | -23,363 | -28,236 |
| 法人税等の支払額 | -64,835 | -29,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 807,729 | 623,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,945 | -77,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -902,533 | -713,140 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -70,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148,080 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 102,698 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65 | － |
| 事業譲受による支出 | -130,000 | － |
| その他 | -9,297 | -530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,447,922 | -688,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,248,838 | -95,918 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -384,800 | -377,250 |
| 株式の発行による収入 | － | 419,117 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -121,329 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 8,050 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,250 | 8,352 |
| 配当金の支払額 | -95,973 | － |
| リース債務の返済による支出 | -83,261 | -88,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 799,723 | -126,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,832 | 42,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,363 | -148,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,914,060 | 1,240,977 |
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