ブイキューブ（3681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,700 | -555,250 |
| 減価償却費 | 529,153 | 536,893 |
| 減損損失 | 165,296 | 63,675 |
| のれん償却額 | 65,991 | 65,552 |
| 株式報酬費用 | － | 522,349 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,555 | -3,186 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,300 | 14,482 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,912 | -512,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,531 | -1,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,056 | -35,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,660 | -1,196 |
| 支払利息 | 27,728 | 47,174 |
| 為替差損益（△は益） | 16,716 | 73,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,095 | -149,489 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,210 | 10,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,790 | 37,270 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 133,572 | 169,516 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,482 | -438,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,979 | -128,989 |
| その他 | -97,411 | -661,490 |
| 小計 | 679,215 | -944,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,260 | 980 |
| 利息の支払額 | -28,236 | -42,233 |
| 法人税等の支払額 | -29,887 | -23,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,352 | -1,009,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,648 | -130,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -713,140 | -352,813 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,698 | 563,757 |
| その他 | -530 | -92,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -688,620 | -11,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95,918 | -81,831 |
| 長期借入金の返済による支出 | -377,250 | -529,313 |
| 株式の発行による収入 | 419,117 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 8,050 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,842,652 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,352 | － |
| リース債務の返済による支出 | -88,404 | -132,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,054 | 1,098,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,972 | -9,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,349 | 67,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,240,977 | 1,074,583 |
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