有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月29日 16:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -3,076,161 | 585,708 |
減価償却費 | 934,960 | 873,229 |
減損損失 | 1,321,877 | - |
のれん償却額 | 196,029 | 110,592 |
子会社株式売却損益(△は益) | 1,100,323 | -7,423 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 15,325 | 157,669 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -51,594 |
本社移転関連費用 | - | 29,900 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -453,403 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -606 | -748 |
賞与引当金の増減額 | 9,342 | 19,746 |
受取利息 | -3,286 | -11,850 |
支払利息 | 32,148 | 29,089 |
為替差損益(△は益) | -33,374 | 41,047 |
新株予約権戻入益 | -589 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 98,087 | -419,038 |
前渡金の増減額(△は増加) | 61,105 | -161,882 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,267 | 353,401 |
前受金の増減額(△は減少) | 833 | 258,397 |
その他 | 268,840 | -305,639 |
小計 | 926,124 | 1,047,200 |
利息の受取額 | 3,185 | 9,282 |
利息の支払額 | -33,617 | -28,675 |
法人税等の支払額 | -25,316 | -64,065 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 870,375 | 963,741 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -63,690 | -32,109 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,441 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,188,801 | -798,300 |
子会社株式の取得による支出 | - | -50,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -176,900 | -151,392 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | - | 60,600 |
定期預金の預入による支出 | -6,000 | -13,500 |
定期預金の払戻による収入 | - | 7,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -11,287 | -181,459 |
事業譲渡による収入 | - | 674,818 |
子会社の清算による収入 | 9,741 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -975,474 | -281 |
その他 | -17,115 | -73,581 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,423,085 | -558,206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 474,788 | -328,469 |
長期借入れによる収入 | 296,200 | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -968,707 | -990,262 |
株式の発行による収入 | 2,497,691 | 27,540 |
新株予約権の発行による収入 | - | 2,160 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,560 | -5,851 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 709,607 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -134,245 | - |
リース債務の返済による支出 | -3,697 | -1,762 |
その他 | 1,708 | 11,370 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,870,784 | -1,035,274 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,900 | -28,659 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,378,975 | -658,398 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,378,266 | 2,719,868 |