ブイキューブ（3681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月29日 16:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,076,161 | 585,708 |
| 減価償却費 | 934,960 | 873,229 |
| 減損損失 | 1,321,877 | － |
| のれん償却額 | 196,029 | 110,592 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 1,100,323 | -7,423 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,325 | 157,669 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -51,594 |
| 本社移転関連費用 | － | 29,900 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -453,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -606 | -748 |
| 賞与引当金の増減額 | 9,342 | 19,746 |
| 受取利息 | -3,286 | -11,850 |
| 支払利息 | 32,148 | 29,089 |
| 為替差損益（△は益） | -33,374 | 41,047 |
| 新株予約権戻入益 | -589 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,087 | -419,038 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 61,105 | -161,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,267 | 353,401 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 833 | 258,397 |
| その他 | 268,840 | -305,639 |
| 小計 | 926,124 | 1,047,200 |
| 利息の受取額 | 3,185 | 9,282 |
| 利息の支払額 | -33,617 | -28,675 |
| 法人税等の支払額 | -25,316 | -64,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 870,375 | 963,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,690 | -32,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,441 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,188,801 | -798,300 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176,900 | -151,392 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 60,600 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -13,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,287 | -181,459 |
| 事業譲渡による収入 | － | 674,818 |
| 子会社の清算による収入 | 9,741 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -975,474 | -281 |
| その他 | -17,115 | -73,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,423,085 | -558,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 474,788 | -328,469 |
| 長期借入れによる収入 | 296,200 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -968,707 | -990,262 |
| 株式の発行による収入 | 2,497,691 | 27,540 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,160 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,560 | -5,851 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 709,607 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -134,245 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,697 | -1,762 |
| その他 | 1,708 | 11,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,870,784 | -1,035,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,900 | -28,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,378,975 | -658,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,378,266 | 2,719,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
