有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月29日 16:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 6,638,220 | 7,960,678 |
| 売上原価 | 3,708,764 | 4,550,137 |
| 売上総利益 | 2,929,455 | 3,410,541 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,480,209 | 3,065,004 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -550,753 | 345,536 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,286 | 11,850 |
| 受取保証料 | 4,264 | 4,264 |
| 為替差益 | 37,772 | － |
| 受取保険金 | 9,190 | 2,150 |
| 助成金収入 | 11,770 | 11,809 |
| その他 | 24,188 | 13,161 |
| 営業外収益計 | 90,473 | 43,236 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 32,148 | 29,089 |
| 為替差損 | － | 41,047 |
| 支払手数料 | － | 22,164 |
| 地代家賃 | － | 31,106 |
| 株式交付費 | 55,538 | － |
| その他 | 19,080 | 5,844 |
| 営業外費用計 | 106,767 | 129,251 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -567,047 | 259,522 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 246 | 36 |
| 子会社株式売却益 | － | 7,423 |
| 投資有価証券売却益 | － | 51,594 |
| 事業譲渡益 | － | 453,403 |
| 新株予約権戻入益 | 589 | － |
| その他 | － | 40,940 |
| 特別利益計 | 836 | 553,397 |
| 特別損失 | ||
| 本社移転関連費用 | － | 29,900 |
| 投資有価証券評価損 | 18,766 | 159,949 |
| 外部委託システム障害対応費用 | － | 29,394 |
| 子会社株式売却損 | 1,100,323 | － |
| 固定資産除却損 | 148 | － |
| 減損損失 | 1,321,877 | － |
| その他 | 68,834 | 7,967 |
| 特別損失計 | 2,509,950 | 227,211 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,076,161 | 585,708 |
| 法人税 | -16,957 | 107,733 |
| 法人税等調整額 | -52,457 | 61,203 |
| 法人税等合計 | -69,415 | 168,937 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -3,006,745 | 416,770 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | 29,051 | -39,350 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -3,035,797 | 456,121 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,483,324 | 5,924,816 |
| 売上原価 | 1,553,743 | 3,359,975 |
| 売上総利益 | 1,929,580 | 2,564,840 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,905,605 | 2,248,051 |
| 全事業営業利益 | 23,974 | 316,789 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 13,423 | 11,234 |
| 為替差益 | 21,555 | － |
| 業務受託料 | 44,871 | 6,600 |
| 貸倒引当金戻入額 | 388 | 20,033 |
| その他 | 31,241 | 19,237 |
| 営業外収益計 | 111,480 | 57,105 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 33,543 | 30,664 |
| 為替差損 | － | 32,536 |
| 支払手数料 | 2,845 | 22,164 |
| 貸倒引当金繰入額 | 16,010 | 12,342 |
| 株式交付費 | 44,922 | － |
| その他 | 12,953 | 4,517 |
| 営業外費用計 | 110,275 | 102,224 |
| 当期経常利益 | 25,179 | 271,670 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | － | 51,594 |
| 契約解約益 | 5,181 | － |
| 事業譲渡益 | － | 453,403 |
| 特別利益計 | 5,181 | 504,997 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 148 | 289 |
| 子会社株式評価損 | 3,945,898 | － |
| 投資有価証券評価損 | 18,766 | 8,049 |
| 外部委託システム障害対応費用 | － | 29,394 |
| 減損損失 | 129,492 | － |
| 本社移転関連費用 | － | 29,900 |
| その他 | 123,855 | 7,193 |
| 特別損失計 | 4,218,160 | 74,826 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,187,798 | 701,841 |
| 法人税 | 16,268 | 69,286 |
| 法人税等調整額 | -74,632 | 54,756 |
| 法人税等合計 | -58,363 | 124,042 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -4,129,435 | 577,798 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 5,816 | 313 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料 | 1,435,755 | 1,394,713 |
| 旅費及び交通費 | 380,093 | 163,798 |
| 賞与引当金繰入額 | 91,407 | 80,679 |
| 貸倒引当金繰入額 | -86 | － |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 5,499 | － |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料 | 871,239 | 1,094,518 |
| 賞与引当金繰入額 | 16,691 | 32,079 |
| 減価償却費 | 26,443 | 14,185 |