有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月29日 16:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,384,266 | 2,732,368 |
受取手形及び売掛金 | 1,353,892 | 1,493,193 |
前渡金 | 262,688 | 424,570 |
その他 | 227,977 | 438,286 |
貸倒引当金 | -16,559 | -200 |
流動資産計 | 5,212,264 | 5,088,218 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 186,032 | 185,300 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -77,100 | -122,907 |
建物(純額) | 108,931 | 62,392 |
工具 | 642,854 | 651,507 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -521,356 | -556,698 |
工具 | 121,497 | 94,809 |
その他 | 76,091 | 71,049 |
減価償却累計額 | -69,019 | -65,827 |
その他(純額) | 7,072 | 5,221 |
有形固定資産合計 | 237,501 | 162,423 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,992,150 | 2,267,347 |
ソフトウエア仮勘定 | 794,843 | 240,113 |
のれん | 1,263,407 | 1,111,402 |
その他 | 18,577 | 4,300 |
無形固定資産合計 | 4,068,978 | 3,623,164 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 343,416 | 325,652 |
関係会社株式 | - | 50,000 |
長期貸付金 | 359,653 | 273,602 |
敷金及び保証金 | 198,773 | 376,172 |
長期前払費用 | 249,384 | 252,402 |
その他 | 421,078 | 433,520 |
投資その他の資産合計 | 1,572,306 | 1,711,351 |
固定資産計 | 5,878,787 | 5,496,938 |
資産の部合計 | 11,091,052 | 10,585,157 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 405,224 | 746,739 |
短期借入金 | 1,511,798 | 1,183,329 |
1年内返済予定の長期借入金 | 822,502 | 632,309 |
前受金 | 440,320 | 560,981 |
賞与引当金 | 99,690 | 115,848 |
未払法人税等 | 69,574 | 149,689 |
その他 | 940,598 | 632,502 |
流動負債計 | 4,289,707 | 4,021,398 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,553,382 | 2,003,313 |
その他 | 34,581 | 30,333 |
固定負債計 | 2,587,964 | 2,033,647 |
負債の部合計 | 6,877,671 | 6,055,045 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,437,521 | 3,451,291 |
資本剰余金 | 2,681,806 | 2,695,522 |
利益剰余金 | -2,893,294 | -2,437,172 |
自己株式 | -27,154 | -15,651 |
株主資本合計 | 3,198,878 | 3,693,989 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | 144,685 | 9,381 |
その他の包括利益累計額合計 | 144,685 | 9,381 |
新株予約権 | 502 | 2,662 |
非支配株主持分 | 869,314 | 824,078 |
純資産の部合計 | 4,213,381 | 4,530,111 |
負債・純資産合計 | 11,091,052 | 10,585,157 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,909,020 | 1,279,382 |
受取手形 | 2,648 | 7,758 |
売掛金 | 744,788 | 1,173,440 |
たな卸資産 | 15,378 | 95,137 |
前渡金 | 251,997 | 367,224 |
前払費用 | 84,948 | 144,732 |
繰延税金資産 | 18,255 | 23,637 |
短期貸付金 | - | 91,200 |
その他 | 40,866 | 36,073 |
貸倒引当金 | -948 | -200 |
流動資産計 | 3,066,953 | 3,218,387 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 62,482 | 39,344 |
工具器具・備品(純額) | 75,088 | 69,064 |
リース資産 | 6,853 | 5,221 |
建設仮勘定 | 218 | - |
有形固定資産合計 | 144,643 | 113,630 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 599,270 | 849,554 |
ソフトウエア仮勘定 | 295,034 | 227,147 |
その他 | 62 | 62 |
無形固定資産合計 | 894,368 | 1,076,764 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 3,422,531 | 3,472,531 |
出資金 | 10 | 10 |
投資有価証券 | 186,778 | 170,412 |
長期貸付金 | - | 273,602 |
関係会社長期貸付金 | 1,228,505 | 168,250 |
従業員に対する長期貸付金 | 775 | 1,345 |
敷金及び保証金 | 109,700 | 308,771 |
保険積立金 | 307,426 | 379,696 |
繰延税金資産 | 73,106 | 12,968 |
長期前払費用 | 251,912 | 268,015 |
信託口 | 21,774 | 22,047 |
貸倒引当金 | -444,181 | -135,126 |
投資その他の資産合計 | 5,158,341 | 4,942,527 |
固定資産計 | 6,197,353 | 6,132,922 |
資産の部合計 | 9,264,306 | 9,351,309 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 430,335 | 964,633 |
未払金 | 307,914 | 109,062 |
短期借入金 | 1,721,798 | 1,393,329 |
1年内返済予定の長期借入金 | 822,502 | 632,309 |
リース債務 | 1,762 | 1,762 |
未払費用 | 276,719 | 93,713 |
未払法人税等 | 56,989 | 110,995 |
前受金 | 256,842 | 348,366 |
預り金 | 26,498 | 31,719 |
賞与引当金 | 19,310 | 20,531 |
その他 | 51,028 | 282,694 |
流動負債計 | 3,971,700 | 3,989,117 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,553,382 | 2,003,313 |
リース債務 | 5,639 | 3,876 |
資産除去債務 | 10,921 | 17,373 |
その他 | 13,119 | 9,082 |
固定負債計 | 2,583,063 | 2,033,647 |
負債の部合計 | 6,554,763 | 6,022,764 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,437,521 | 3,451,291 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,187,521 | 3,201,291 |
その他資本剰余金 | 36,120 | 36,120 |
資本剰余金合計 | 3,223,641 | 3,237,411 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -3,924,967 | -3,347,168 |
利益剰余金合計 | -3,924,967 | -3,347,168 |
自己株式 | -27,154 | -15,651 |
株主資本合計 | 2,709,040 | 3,325,882 |
新株予約権 | 502 | 2,662 |
純資産の部合計 | 2,709,543 | 3,328,544 |
負債・純資産合計 | 9,264,306 | 9,351,309 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品 | 14,332 | 82,919 |
仕掛品 | 469 | 11,117 |
貯蔵品 | 576 | 1,099 |