有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2013年11月5日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 105,381 | 123,597 |
| 減価償却費 | 319,286 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 679 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | |
| 前渡金評価損 | － | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,980 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,884 | |
| 受取利息 | -624 | |
| 支払利息 | 17,312 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,971 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,515 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,072 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | |
| その他 | 23,543 | |
| 小計 | 461,994 | |
| 利息の受取額 | 142 | |
| 利息の支払額 | -17,371 | |
| 法人税等の支払額 | -4,723 | |
| 法人税等の還付額 | 2,410 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,453 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,401 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -427,621 | |
| 貸付けによる支出 | -48,171 | |
| 貸付金の回収による収入 | 3,055 | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,102 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,203 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,980 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,440 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | |
| その他 | -5,111 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,688 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 145,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 255,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,236 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -50,700 | |
| リース債務の返済による支出 | -33,048 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,015 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,577 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,357 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 247,873 | 321,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 321,230 |