ブイキューブ（3681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,898 | 200,713 |
| 減価償却費 | 220,336 | 310,404 |
| のれん償却額 | 20,669 | 60,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 290 | -186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,848 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -582 | -637 |
| 支払利息 | 6,356 | 9,460 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -282 | -2,570 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,408 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 296 | -301 |
| 固定資産除却損 | 256 | 322 |
| 自己新株予約権評価損 | 17,515 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,483 | -73,035 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -112,207 | -215,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,646 | -5,434 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,544 | 105,060 |
| その他 | 10,211 | -19,945 |
| 小計 | 359,880 | 368,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 582 | 637 |
| 利息の支払額 | -6,733 | -7,674 |
| 法人税等の支払額 | -649,168 | -181,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -295,437 | 179,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,332 | -53,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -414,249 | -505,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133 | 830 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -245,793 | -243,908 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9,950 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 148,491 | － |
| 貸付けによる支出 | -940 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,126 | 185 |
| 定期預金の預入による支出 | -209,501 | -9,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 206,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,762 | -5,183 |
| その他 | -64,350 | -73,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -858,228 | -684,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,315 | 119,632 |
| 長期借入れによる収入 | 483,200 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,046 | -122,368 |
| 株式の発行による収入 | 42,600 | 111,780 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -31,148 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,645 | -5,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,355 | 463,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,039 | 243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,257,061 | -41,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,537,202 | 1,027,557 |
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