純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

当四半期連結会計期間末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(1,602,650千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 各年度の決算期の末日における純資産の部の金額を、直前の決算期末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること(連結)。
② 2期連続して営業損失を計上しないこと(連結)。

2017/05/12 15:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における負債は6,705,729千円となり、前連結会計年度末に比べ182,558千円増加いたしました。これは主に、短期借入金の増加472,400千円、長期借入金の減少168,099千円、買掛金の減少88,752千円等によるものであります。
③ 純資産
当第1四半期連結会計期間末における純資産は3,657,204千円となり、前連結会計年度末に比べ322,205千円減少いたしました。これは主に、利益剰余金の減少269,477千円、為替換算調整勘定の減少46,336千円等によるものであります。

2017/05/12 15:03