純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

当四半期連結会計期間末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(1,518,300千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 各年度の決算期の末日における純資産の部の金額を、直前の決算期末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること(連結)。
② 2期連続して営業損失を計上しないこと(連結)。

2017/11/14 15:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における負債は7,003,930千円となり、前連結会計年度末に比べ480,758千円増加いたしました。これは主に、買掛金が181,458千円、短期借入金が635,090千円増加した一方、長期借入金が389,806千円減少したことによるものであります。
③ 純資産
当第3四半期連結会計期間末における純資産は4,280,934千円となり、前連結会計年度末に比べ301,524千円増加いたしました。これは主に、当社及び連結子会社であるアイスタディ株式会社が第三者割当増資の払込を受けたことにより、資本金が498,825千円、資本剰余金が650,532千円、非支配株主持分が552,842千円増加したものの、利益剰余金が1,466,265千円減少したことによるものであります。

2017/11/14 15:06