有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月27日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,732,368 | 790,148 |
受取手形及び売掛金 | 1,493,193 | 1,126,072 |
前渡金 | 424,570 | 96,267 |
その他 | 409,838 | 256,894 |
貸倒引当金 | -200 | -200 |
流動資産計 | 5,059,770 | 2,269,183 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 185,300 | 199,740 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -122,907 | -57,353 |
建物(純額) | 62,392 | 142,387 |
工具 | 651,507 | 469,379 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -556,698 | -359,075 |
工具 | 94,809 | 110,303 |
その他 | 71,049 | 168,947 |
減価償却累計額 | -65,827 | -128,944 |
その他(純額) | 5,221 | 40,002 |
有形固定資産合計 | 162,423 | 292,693 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 2,267,347 | 1,726,365 |
ソフトウエア仮勘定 | 240,113 | 299,490 |
のれん | 1,111,402 | 879,818 |
その他 | 4,300 | 62 |
無形固定資産合計 | 3,623,164 | 2,905,737 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 325,652 | 367,153 |
関係会社株式 | 50,000 | 107,385 |
長期貸付金 | 273,602 | - |
敷金及び保証金 | 376,172 | 195,271 |
繰延税金資産 | 58,769 | 161,362 |
長期前払費用 | 252,402 | 263,684 |
その他 | 403,199 | 440,628 |
貸倒引当金 | - | -168 |
投資その他の資産合計 | 1,739,799 | 1,535,318 |
固定資産計 | 5,525,386 | 4,733,749 |
資産の部合計 | 10,585,157 | 7,002,932 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 746,739 | 247,652 |
短期借入金 | 1,183,329 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 632,309 | 546,110 |
前受金 | 560,981 | 813,979 |
賞与引当金 | 115,848 | 110,055 |
未払法人税等 | 149,689 | 8,655 |
その他 | 632,502 | 521,726 |
流動負債計 | 4,021,398 | 2,248,179 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,003,313 | 1,663,280 |
その他 | 30,333 | 42,403 |
固定負債計 | 2,033,647 | 1,705,683 |
負債の部合計 | 6,055,045 | 3,953,863 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,451,291 | 38,100 |
資本剰余金 | 2,695,522 | 2,777,744 |
利益剰余金 | -2,437,172 | 283,217 |
自己株式 | -15,651 | -104,033 |
株主資本合計 | 3,693,989 | 2,995,029 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | 43,281 |
為替換算調整勘定 | 9,381 | -12,910 |
その他の包括利益累計額合計 | 9,381 | 30,371 |
新株予約権 | 2,662 | 2,662 |
非支配株主持分 | 824,078 | 21,006 |
純資産の部合計 | 4,530,111 | 3,049,069 |
負債・純資産合計 | 10,585,157 | 7,002,932 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,279,382 | 391,479 |
受取手形 | 7,758 | - |
売掛金 | 1,173,440 | 999,190 |
たな卸資産 | 95,137 | 18,272 |
前渡金 | 367,224 | 96,267 |
前払費用 | 144,732 | 130,510 |
短期貸付金 | 91,200 | - |
関係会社短期貸付金 | - | 100,000 |
その他 | 36,073 | 85,050 |
貸倒引当金 | -200 | -200 |
流動資産計 | 3,194,750 | 1,820,572 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 39,344 | 142,380 |
工具 | 69,064 | 88,020 |
リース資産 | 5,221 | 23,798 |
有形固定資産合計 | 113,630 | 254,200 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 849,554 | 1,107,663 |
ソフトウエア仮勘定 | 227,147 | 301,340 |
その他 | 62 | 62 |
無形固定資産合計 | 1,076,764 | 1,409,066 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 3,472,531 | 2,860,891 |
出資金 | 10 | - |
投資有価証券 | 170,412 | 340,966 |
長期貸付金 | 273,602 | - |
関係会社長期貸付金 | 168,250 | 57,494 |
従業員に対する長期貸付金 | 1,345 | 230 |
敷金及び保証金 | 308,771 | 190,432 |
保険積立金 | 379,696 | 416,804 |
繰延税金資産 | 36,605 | 128,117 |
長期前払費用 | 268,015 | 263,684 |
信託口 | 22,047 | 23,409 |
貸倒引当金 | -135,126 | -16,664 |
その他 | - | 184 |
投資その他の資産合計 | 4,966,164 | 4,265,550 |
固定資産計 | 6,156,559 | 5,928,816 |
資産の部合計 | 9,351,309 | 7,749,389 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 964,633 | 482,738 |
未払金 | 109,062 | 112,251 |
短期借入金 | 1,393,329 | 324,240 |
1年内返済予定の長期借入金 | 632,309 | 546,110 |
リース債務 | 1,762 | 5,199 |
未払費用 | 93,713 | 123,429 |
未払法人税等 | 110,995 | - |
前受金 | 348,366 | 713,061 |
預り金 | 31,719 | 22,591 |
賞与引当金 | 20,531 | 12,405 |
その他 | 282,694 | 176,812 |
流動負債計 | 3,989,117 | 2,518,840 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,003,313 | 1,663,280 |
リース債務 | 3,876 | 20,699 |
資産除去債務 | 17,373 | 14,324 |
その他 | 9,082 | 6,055 |
固定負債計 | 2,033,647 | 1,704,359 |
負債の部合計 | 6,022,764 | 4,223,200 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,451,291 | 38,100 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,201,291 | 2,819,633 |
その他資本剰余金 | 36,120 | 500,000 |
資本剰余金合計 | 3,237,411 | 3,319,633 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -3,347,168 | 226,543 |
利益剰余金合計 | -3,347,168 | 226,543 |
自己株式 | -15,651 | -104,033 |
株主資本合計 | 3,325,882 | 3,480,244 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | 43,281 |
その他の包括利益累計額合計 | - | 43,281 |
新株予約権 | 2,662 | 2,662 |
純資産の部合計 | 3,328,544 | 3,526,188 |
負債・純資産合計 | 9,351,309 | 7,749,389 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品 | 82,919 | 12,742 |
仕掛品 | 11,117 | 5,334 |
貯蔵品 | 1,099 | 195 |