純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度	当第1四半期連結累計期間	増減
負債	10,902,333	11,621,060	718,727
純資産	5,989,529	6,086,062	96,533

①資産
第1四半期連結会計期間において、資産残高は前期末比815,260千円増の17,707,123千円となりました。これは、3月の年度末による売上高の伸長により売掛金残高が増加したこと、前期末に一時的に減少させていた借入金

2023/05/15 15:30

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

当四半期連結会計期間末の借入金のうち、当社のコミットメントライン契約(1,400,000千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 各年度の決算期の末日における純資産の部の金額を、直前の決算期末日又は2020年12月期末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること(連結)。
② 2期連続して営業損失を計上しないこと(連結)。

2023/05/15 15:30