純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度	当第3四半期連結会計期間	増減
負債	10,902,333	11,793,782	891,449
純資産	5,989,529	6,280,890	291,361

①資産
当第3四半期連結会計期間末において、資産残高は前連結会計年度末比1,182,810千円増の18,074,673千円となりました。これは、会社分割による事業承継を行ったことで当該事業に係るのれんが新たに発生したこと、及び主に既存出資先への追加出資により投資有価証券の残高が増加したことによるものであります。

2023/11/14 15:32

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

当四半期連結会計期間末の借入金のうち、当社のコミットメントライン契約(1,500,000千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 各年度の決算期の末日における純資産の部の金額を、直前の決算期末日又は2020年12月期末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること(連結)。
② 2期連続して営業損失を計上しないこと(連結)。

2023/11/14 15:32