有価証券報告書-第20期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,676,798 | 2,033,275 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※1、2 6,144,694 | ※1、2 6,397,773 | |||||||||
| 電子記録債権 | ※2 754,166 | ※2 1,098,484 | |||||||||
| 商品 | 305,182 | 269,311 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 2,816,446 | 1,939,772 | |||||||||
| 前渡金 | 27,775 | 26,491 | |||||||||
| 前払費用 | 60,014 | 63,171 | |||||||||
| 未収入金 | 4,216,577 | 3,648,780 | |||||||||
| 未収消費税等 | 134,535 | - | |||||||||
| その他 | 26,156 | 22,185 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △25,979 | △26,255 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,136,367 | 15,472,989 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 2,121,751 | 2,146,508 | |||||||||
| 構築物(純額) | 163,781 | 156,424 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 172,829 | 203,499 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 28,329 | 29,117 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 29,347 | 55,420 | |||||||||
| 土地 | 1,680,298 | 1,680,298 | |||||||||
| リース資産(純額) | 57,008 | 40,375 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 92,757 | 55,568 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※3 4,346,104 | ※3 4,367,214 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 15,000 | 15,000 | |||||||||
| ソフトウエア | 49,335 | 54,842 | |||||||||
| リース資産(純額) | 31,454 | 15,344 | |||||||||
| その他 | 507 | 468 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 96,296 | 85,654 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,975 | 2,782 | |||||||||
| 関係会社株式 | 16,988 | 16,988 | |||||||||
| 出資金 | 560 | 560 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,150 | 1,847 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 67,643 | 67,643 | |||||||||
| 長期前払費用 | 17,418 | 7,533 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 234,213 | 246,740 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 101,510 | 108,502 | |||||||||
| その他 | 14,988 | 80,943 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △67,254 | △67,250 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 391,195 | 466,292 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,833,596 | 4,919,161 | |||||||||
| 資産合計 | 21,969,963 | 20,392,151 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 6,272,179 | 6,453,005 | |||||||||
| 短期借入金 | 6,000,000 | 2,400,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,200 | - | |||||||||
| リース債務 | 32,790 | 20,978 | |||||||||
| 未払金 | 567,035 | 712,279 | |||||||||
| 未払費用 | 170,801 | 216,986 | |||||||||
| 未払法人税等 | 670,554 | 524,841 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 452,446 | |||||||||
| 前受金 | ※4 52,589 | ※4 57,155 | |||||||||
| 預り金 | 24,406 | 33,179 | |||||||||
| 賞与引当金 | 19,890 | 25,030 | |||||||||
| その他 | 58,821 | 31,974 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,902,269 | 10,927,879 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 48,217 | 26,173 | |||||||||
| 資産除去債務 | 39,543 | 39,773 | |||||||||
| その他 | 13,368 | 93,677 | |||||||||
| 固定負債合計 | 101,129 | 159,625 | |||||||||
| 負債合計 | 14,003,399 | 11,087,504 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,903,649 | 1,903,649 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,883,649 | 1,883,649 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,624 | 28,811 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,885,273 | 1,912,460 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 6,270,636 | 7,523,317 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,270,636 | 7,523,317 | |||||||||
| 自己株式 | △2,093,016 | △2,035,153 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,966,543 | 9,304,273 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 20 | 372 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 20 | 372 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,966,564 | 9,304,646 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 21,969,963 | 20,392,151 | |||||||||