日本アクア（1429）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 482 | -594 | -303 | -112 | -601 | 1,976 | 通期 | 1,503 | -834 | -489 | 668 | -819 | 2,570 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 237 | -403 | -135 | -166 | -462 | 2,268 | 通期 | 447 | -493 | -548 | -46 | -591 | 1,976 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | -354 | -71 | 755 | -426 | -70 | 2,305 | 通期 | -359 | -40 | 316 | -399 | -90 | 1,894 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 548 | -134 | -263 | 414 | -134 | 2,044 | 通期 | 1,657 | -770 | -903 | 887 | -770 | 1,878 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -11 | -491 | 739 | -502 | -500 | 2,115 | 通期 | 694 | -609 | -311 | 85 | -686 | 1,652 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 382 | -145 | -76 | 236 | -147 | 1,812 | 通期 | 521 | -355 | 110 | 165 | -356 | 1,927 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -26 | -26 | -35 | -52 | -27 | 1,840 | 通期 | -298 | -293 | 1,341 | -591 | -289 | 2,677 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 2,178 | -198 | -2,544 | 1,980 | -136 | 2,113 | 通期 | 4,022 | -385 | -4,280 | 3,637 | -320 | 2,033 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | -574 | -237 | 768 | -811 | -142 | 1,990 | 通期 | -517 | -338 | 1,085 | -855 | -209 | 2,263 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 880 | -205 | -1,159 | 675 | -119 | 1,780 | 通期 | 1,510 | -603 | -755 | 907 | -504 | 2,415 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（個）
- 6億6847万
- 2017年12月（個） マイ転
- -4577万
- 2018年12月（個） -771.47%
- -3億9892万
- 2019年12月（個） プラ転
- 8億8744万
- 2020年12月（個） -90.42%
- 8498万
- 2021年12月（個） +94.32%
- 1億6514万
- 2022年12月（個） マイ転
- -5億9099万
- 2023年12月（個） プラ転
- 36億3685万
- 2024年12月（個） マイ転
- -8億5492万
- 2025年12月（個） プラ転
- 9億700万
設備投資#5*
- 2016年12月（個）
- -8億1916万
- 2017年12月（個）減少-27.81%
- -5億9135万
- 2018年12月（個）減少-84.83%
- -8968万
- 2019年12月（個）増加+758.88%
- -7億7025万
- 2020年12月（個）減少-10.91%
- -6億8621万
- 2021年12月（個）減少-48.18%
- -3億5557万
- 2022年12月（個）減少-18.73%
- -2億8895万
- 2023年12月（個）増加+10.65%
- -3億1973万
- 2024年12月（個）減少-34.64%
- -2億896万
- 2025年12月（個）増加+141.1%
- -5億380万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- 9.63%
- 2017年12月（個）
- 2.48%
- 2018年12月（個）
- -1.85%
- 2019年12月（個）
- 7.76%
- 2020年12月（個）
- 3.17%
- 2021年12月（個）
- 2.18%
- 2022年12月（個）
- -1.16%
- 2023年12月（個）
- 14.19%
- 2024年12月（個）
- -1.71%
- 2025年12月（個）
- 4.48%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
