日本アクア（1429）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,106,021 | 1,149,720 |
| 減価償却費 | 108,633 | 106,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,207 | -163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 657 | 2,543 |
| 受取利息 | -25,641 | -29,249 |
| 支払利息 | 20,995 | 31,136 |
| 受取保険金 | -1,556 | -4,580 |
| 業務受託料 | -2,464 | -2,525 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,975 | 456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 440,384 | 308,514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -504,219 | 235,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -387,089 | 18,122 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 500,557 | 175,287 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -154,012 | -93,709 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,877 | 12,440 |
| その他 | 9,160 | 137,296 |
| 小計 | 1,129,780 | 2,046,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,641 | 29,249 |
| 保険金の受取額 | 1,556 | 4,580 |
| 業務受託料の受取額 | 2,464 | 2,525 |
| 利息の支払額 | -20,995 | -31,136 |
| 法人税等の支払額 | -258,310 | -620,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,136 | 1,431,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,311 | -41,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,465 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,850 | -40,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -149 |
| 保険積立金の積立による支出 | -94,656 | -94,656 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -2,773 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 2,212 |
| その他 | -4,557 | -2,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,804 | -176,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,797 | -6,461 |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,131 | -5,248 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 38,124 | 27,534 |
| 配当金の支払額 | -1,084,876 | -1,127,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,158,680 | -911,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -483,348 | 343,580 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,779,952 | 2,758,740 |
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