日本アクア（1429）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 864,387 | 1,106,021 |
| 減価償却費 | 122,405 | 108,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73,292 | 31,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,361 | 657 |
| 受取利息 | -15,263 | -25,641 |
| 支払利息 | 7,829 | 20,995 |
| 受取保険金 | -1,105 | -1,556 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,495 | -3,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 383,880 | 440,384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 137,089 | -504,219 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 67,643 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,230,340 | -387,089 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 391,811 | 500,557 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -325,114 | -154,012 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -424,728 | -8,877 |
| その他 | -14,205 | 9,160 |
| 小計 | -99,144 | 1,132,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,263 | 25,641 |
| 保険金の受取額 | 1,105 | 1,556 |
| 利息の支払額 | -7,829 | -20,995 |
| 法人税等の支払額 | -483,685 | -258,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -574,291 | 880,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,285 | -117,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,500 | 16,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,202 | -1,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -119 |
| 保険積立金の積立による支出 | -94,656 | -94,656 |
| その他 | -7,326 | -7,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,090 | -204,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,186 | -6,797 |
| 長期未払金の返済による支出 | -46,498 | -5,131 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 33,607 | 38,124 |
| 配当金の支払額 | -1,005,060 | -1,084,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 767,862 | -1,158,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,519 | -483,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,989,756 | 1,779,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
