日本アクア（1429）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,399,743 | 864,387 |
| 減価償却費 | 116,649 | 122,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,908 | -73,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,921 | 5,361 |
| 受取利息 | -11,810 | -15,263 |
| 支払利息 | 7,491 | 7,829 |
| 受取保険金 | -2,054 | -1,105 |
| 保険解約返戻金 | -6,527 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 835 | 4,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 498,871 | 383,880 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 867,176 | 137,089 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 67,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,266,185 | -1,230,340 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,168,194 | 391,811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -369,454 | -325,114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 382,983 | -424,728 |
| その他 | -2,549 | -14,205 |
| 小計 | 2,785,377 | -99,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,810 | 15,263 |
| 保険金の受取額 | 2,054 | 1,105 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 17,214 | － |
| 利息の支払額 | -7,491 | -7,829 |
| 法人税等の支払額 | -631,026 | -483,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,177,938 | -574,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,099 | -128,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | 7,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,840 | -14,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -119 |
| 保険積立金の積立による支出 | -64,608 | -94,656 |
| その他 | -1,466 | -7,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,635 | -237,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,900,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,700 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,344 | -14,186 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,736 | -46,498 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 33,607 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 56,209 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,020 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 84,762 | － |
| 配当金の支払額 | -751,507 | -1,005,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,544,297 | 767,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -563,993 | -43,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,112,804 | 1,989,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
