日本アクア（1429）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 935,487 | 1,399,743 |
| 減価償却費 | 109,095 | 116,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,431 | -3,908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,648 | 5,921 |
| 受取利息 | -21,366 | -11,810 |
| 支払利息 | 5,464 | 7,491 |
| 受取保険金 | -2,142 | -2,054 |
| 保険解約返戻金 | － | -6,527 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 877 | 835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 715,104 | 498,871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,377,889 | 867,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,490 | -1,266,185 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 72,081 | 1,168,194 |
| その他 | -408,445 | 10,979 |
| 小計 | 177,677 | 2,785,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,366 | 11,810 |
| 保険金の受取額 | 2,142 | 2,054 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 17,214 |
| 利息の支払額 | -5,464 | -7,491 |
| 法人税等の支払額 | -221,685 | -631,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,963 | 2,177,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,547 | -124,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,979 | 4,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,161 | -11,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -119 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -64,608 |
| その他 | -3,709 | -1,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,558 | -197,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,700 | -16,700 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,627 | -17,344 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -2,736 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 46,591 | － |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 56,209 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,020 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 84,762 |
| 配当金の支払額 | -646,217 | -751,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,953 | -2,544,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,475 | -563,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,676,798 | 2,112,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
