日本アクア（1429）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335,563 | 935,487 |
| 減価償却費 | 99,506 | 109,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,336 | -9,431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,102 | -1,648 |
| 受取利息 | -8,098 | -21,366 |
| 支払利息 | 4,658 | 5,464 |
| 受取保険金 | -3,171 | -2,142 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -100 | 877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 584,816 | 715,104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -293,799 | -1,377,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,837 | 160,490 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 272,536 | 72,081 |
| その他 | -343,945 | -408,445 |
| 小計 | 558,567 | 177,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,098 | 21,366 |
| 利息の支払額 | -4,658 | -5,464 |
| 保険金の受取額 | 3,171 | 2,142 |
| 法人税等の支払額 | -183,597 | -221,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,581 | -25,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,548 | -20,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,472 | -6,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -119 |
| その他 | 2,029 | -3,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,112 | -25,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,700 | -16,700 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,488 | -18,627 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 46,591 |
| 配当金の支払額 | -646,047 | -646,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,235 | -34,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,233 | -86,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,812,231 | 1,840,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
