日本アクア（1429）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 783,928 | 335,563 |
| 減価償却費 | 88,649 | 99,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,485 | 7,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 2,102 |
| 受取利息 | -4,434 | -8,098 |
| 支払利息 | 5,229 | 4,658 |
| 受取保険金 | -6,816 | -3,171 |
| 違約金収入 | -5,350 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -499 | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 620,457 | 584,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,116 | -293,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -986,477 | -98,837 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 500,137 | 272,536 |
| その他 | -337,939 | -343,945 |
| 小計 | 620,780 | 558,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,434 | 8,098 |
| 利息の支払額 | -5,229 | -4,658 |
| 保険金の受取額 | 6,816 | 3,171 |
| 違約金の受取額 | 5,350 | － |
| 法人税等の支払額 | -643,188 | -183,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,035 | 381,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -474,990 | -129,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,518 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,540 | -17,472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -119 |
| その他 | 6,744 | 2,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491,387 | -145,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,600 | -16,700 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,951 | -13,488 |
| 配当金の支払額 | -548,849 | -646,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 738,599 | -76,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,176 | 160,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,114,580 | 1,812,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
