日本アクア（1429）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 721,504 | 783,928 |
| 減価償却費 | 78,407 | 88,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,250 | -7,485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,729 | 1,500 |
| 受取利息 | -2,988 | -4,434 |
| 支払利息 | 4,923 | 5,229 |
| 受取保険金 | -5,055 | -6,816 |
| 違約金収入 | － | -5,350 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,339 | -499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,970 | 620,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -327,132 | -30,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,051,731 | -986,477 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 710,142 | 500,137 |
| その他 | 240,876 | -337,939 |
| 小計 | 616,557 | 620,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,988 | 4,434 |
| 利息の支払額 | -4,923 | -5,229 |
| 保険金の受取額 | 5,055 | 6,816 |
| 違約金の受取額 | － | 5,350 |
| 法人税等の支払額 | -71,883 | -643,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547,794 | -11,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,414 | -474,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,303 | 1,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,420 | -24,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -120 |
| その他 | -6,272 | 6,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,883 | -491,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,600 | -99,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,713 | -12,951 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,536 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -322,700 | -548,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,491 | 738,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,420 | 236,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,878,403 | 2,114,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
