有価証券報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月26日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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個別決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,908,752 | 1,905,148 |
減価償却費 | 165,361 | 186,501 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,210 | 58,730 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,696 | -350 |
受取利息及び受取配当金 | -6,298 | -10,113 |
支払利息 | 9,690 | 10,189 |
受取保険金 | -10,176 | -11,741 |
助成金収入 | -3,740 | -5,020 |
業務受託料 | -3,754 | -4,056 |
違約金収入 | - | -5,350 |
固定資産除売却損益(△は益) | 678 | -3,440 |
売上債権の増減額(△は増加) | -394,416 | -586,284 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -453,955 | 426,818 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -427,761 | 225,325 |
未収入金の増減額(△は増加) | 475,853 | -289,743 |
その他 | 570,064 | -240,491 |
小計 | 1,840,204 | 1,656,120 |
利息及び配当金の受取額 | 6,298 | 10,113 |
保険金の受取額 | 10,176 | 11,741 |
助成金の受取額 | 3,740 | 5,020 |
業務受託料の受取額 | 3,754 | 4,056 |
違約金の受取額 | - | 5,350 |
利息の支払額 | -9,690 | -10,189 |
法人税等の支払額 | -197,195 | -988,024 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,657,289 | 694,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -730,598 | -652,883 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,818 | 41,806 |
無形固定資産の取得による支出 | -39,660 | -33,329 |
投資有価証券の取得による支出 | -235 | -277 |
その他 | -6,166 | 35,481 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -769,841 | -609,202 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -440,000 | 300,000 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -199,200 | -136,800 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,052 | -26,114 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 73,562 | - |
株式の発行による収入 | 2,800 | 560 |
自己株式の取得による支出 | -14 | - |
配当金の支払額 | -322,820 | -549,038 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -902,724 | -311,392 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -15,276 | -226,405 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,878,403 | 1,651,998 |