日本アクア（1429）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月26日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,908,752 | 1,905,148 |
| 減価償却費 | 165,361 | 186,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,210 | 58,730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,696 | -350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,298 | -10,113 |
| 支払利息 | 9,690 | 10,189 |
| 受取保険金 | -10,176 | -11,741 |
| 助成金収入 | -3,740 | -5,020 |
| 業務受託料 | -3,754 | -4,056 |
| 違約金収入 | － | -5,350 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 678 | -3,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -394,416 | -586,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -453,955 | 426,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -427,761 | 225,325 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 475,853 | -289,743 |
| その他 | 570,064 | -240,491 |
| 小計 | 1,840,204 | 1,656,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,298 | 10,113 |
| 保険金の受取額 | 10,176 | 11,741 |
| 助成金の受取額 | 3,740 | 5,020 |
| 業務受託料の受取額 | 3,754 | 4,056 |
| 違約金の受取額 | － | 5,350 |
| 利息の支払額 | -9,690 | -10,189 |
| 法人税等の支払額 | -197,195 | -988,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,657,289 | 694,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -730,598 | -652,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,818 | 41,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,660 | -33,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -235 | -277 |
| その他 | -6,166 | 35,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -769,841 | -609,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -440,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,200 | -136,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,052 | -26,114 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 73,562 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,800 | 560 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -322,820 | -549,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -902,724 | -311,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,276 | -226,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,878,403 | 1,651,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
