日本アクア（1429）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 762,051 | 1,908,752 |
| 減価償却費 | 156,446 | 165,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,699 | 6,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,087 | 3,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,936 | -6,298 |
| 支払利息 | 10,141 | 9,690 |
| 受取保険金 | -13,215 | -10,176 |
| 助成金収入 | -4,000 | -3,740 |
| 業務受託料 | -2,500 | -3,754 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,641 | 678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -776,946 | -394,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -416,392 | -453,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 873,767 | -427,761 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -612,472 | 475,853 |
| その他 | -118,548 | 570,064 |
| 小計 | -145,574 | 1,840,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,936 | 6,298 |
| 保険金の受取額 | 13,215 | 10,176 |
| 助成金の受取額 | 4,000 | 3,740 |
| 業務受託料の受取額 | 2,500 | 3,754 |
| 利息の支払額 | -10,141 | -9,690 |
| 法人税等の支払額 | -228,101 | -197,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -359,164 | 1,657,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,382 | -730,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,298 | 6,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,300 | -39,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -235 |
| その他 | 45,774 | -6,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,758 | -769,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 605,000 | -440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,200 | -199,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,464 | -17,052 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 46,264 | 73,562 |
| 株式の発行による収入 | 16,240 | 2,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 配当金の支払額 | -128,620 | -322,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 316,219 | -902,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,703 | -15,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,893,680 | 1,878,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
