日本アクア（1429）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月28日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,417,705 | 762,051 |
| 減価償却費 | 200,207 | 156,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,438 | -2,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -805 | 1,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,120 | -4,936 |
| 支払利息 | 8,265 | 10,141 |
| 工事損失補償引当金戻入額 | -123,772 | － |
| 受取保険金 | -8,767 | -13,215 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,645 | 2,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -373,597 | -776,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,826 | -416,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 671,069 | 873,767 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -250,857 | -612,472 |
| その他 | -205,081 | -118,548 |
| 小計 | 1,372,155 | -139,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,120 | 4,936 |
| 保険金の受取額 | 8,767 | 13,215 |
| 利息の支払額 | -8,265 | -10,141 |
| 工事損失補償金の支払額 | -171,202 | － |
| 法人税等の支払額 | -755,562 | -228,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,013 | -359,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -571,462 | -74,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94,581 | 4,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,892 | -15,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -149 |
| 借地権の取得による支出 | -15,000 | － |
| その他 | 19,127 | 45,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,789 | -39,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,735,000 | 605,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,200 | -199,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,153 | -23,464 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 48,194 | 46,264 |
| 株式の発行による収入 | 11,900 | 16,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,999,980 | － |
| 配当金の支払額 | -108,405 | -128,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -547,643 | 316,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -593,419 | -82,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,976,384 | 1,893,680 |
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