日本アクア（1429）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,565,227 | 1,417,705 |
| 減価償却費 | 183,541 | 200,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,231 | 5,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -654 | -805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -476 | -1,120 |
| 支払利息 | 8,114 | 8,265 |
| 工事損失補償引当金戻入額 | － | -123,772 |
| 受取保険金 | － | -8,767 |
| 受取解約金 | -175,000 | － |
| 工事損失補償金 | 12,079 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,846 | 1,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,985 | -373,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190,126 | 31,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 366,085 | 671,069 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -402,913 | -250,857 |
| その他 | 219,254 | -205,081 |
| 小計 | 1,690,478 | 1,372,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 476 | 1,120 |
| 保険金の受取額 | 89,546 | 8,767 |
| 受取解約金の受取額 | 175,000 | － |
| 利息の支払額 | -8,114 | -8,265 |
| 工事損失補償金の支払額 | -112,128 | -171,202 |
| 法人税等の支払額 | -332,470 | -755,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,502,787 | 447,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -789,481 | -571,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,504 | 94,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,682 | -19,892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136 | -144 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,988 | － |
| 借地権の取得による支出 | － | -15,000 |
| その他 | -32,526 | 19,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -834,310 | -492,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 1,735,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,200 | -199,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,414 | -35,153 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 51,971 | 48,194 |
| 株式の発行による収入 | 197,470 | 11,900 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,999,980 |
| 配当金の支払額 | -103,999 | -108,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -489,172 | -547,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,304 | -593,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,569,804 | 1,976,384 |
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