有価証券報告書-第14期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,565,227 | 1,417,705 |
減価償却費 | 183,541 | 200,207 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,231 | 5,438 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -654 | -805 |
受取利息及び受取配当金 | -476 | -1,120 |
支払利息 | 8,114 | 8,265 |
工事損失補償引当金戻入額 | - | -123,772 |
受取保険金 | - | -8,767 |
受取解約金 | -175,000 | - |
工事損失補償金 | 12,079 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,846 | 1,645 |
売上債権の増減額(△は増加) | -283,985 | -373,597 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 190,126 | 31,826 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 366,085 | 671,069 |
未収入金の増減額(△は増加) | -402,913 | -250,857 |
その他 | 219,254 | -205,081 |
小計 | 1,690,478 | 1,372,155 |
利息及び配当金の受取額 | 476 | 1,120 |
保険金の受取額 | 89,546 | 8,767 |
受取解約金の受取額 | 175,000 | - |
利息の支払額 | -8,114 | -8,265 |
工事損失補償金の支払額 | -112,128 | -171,202 |
法人税等の支払額 | -332,470 | -755,562 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,502,787 | 447,013 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -789,481 | -571,462 |
有形固定資産の売却による収入 | 34,504 | 94,581 |
無形固定資産の取得による支出 | -29,682 | -19,892 |
投資有価証券の取得による支出 | -136 | -144 |
関係会社株式の取得による支出 | -16,988 | - |
借地権の取得による支出 | - | -15,000 |
その他 | -32,526 | 19,127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -834,310 | -492,789 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400,000 | 1,735,000 |
長期借入金の返済による支出 | -199,200 | -199,200 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,414 | -35,153 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 51,971 | 48,194 |
株式の発行による収入 | 197,470 | 11,900 |
自己株式の取得による支出 | - | -1,999,980 |
配当金の支払額 | -103,999 | -108,405 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -489,172 | -547,643 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 179,304 | -593,419 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,569,804 | 1,976,384 |