日本アクア（1429）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 342,019 | 1,565,227 |
| 減価償却費 | 205,670 | 183,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,049 | 7,231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,845 | -654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -515 | -476 |
| 支払利息 | 4,388 | 8,114 |
| 工事損失補償引当金の増減額（△は減少） | 407,103 | － |
| 受取保険金 | -89,546 | － |
| 受取解約金 | － | -175,000 |
| 工事損失補償金 | 300,564 | 12,079 |
| 訴訟和解金 | 10,000 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30,697 | 1,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,189 | -283,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -478,750 | 190,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,463 | 366,085 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -921,819 | -402,913 |
| その他 | 169,777 | 219,254 |
| 小計 | -63,030 | 1,690,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 515 | 476 |
| 保険金の受取額 | － | 89,546 |
| 受取解約金の受取額 | － | 175,000 |
| 利息の支払額 | -4,388 | -8,114 |
| 訴訟和解金の支払額 | -10,000 | － |
| 工事損失補償金の支払額 | -298,944 | -112,128 |
| 法人税等の支払額 | -373,151 | -332,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -748,999 | 1,502,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,451,672 | -789,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,154 | 34,504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,527 | -29,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | -136 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16,988 |
| その他 | -64,746 | -32,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,501,950 | -834,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -400,000 |
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,400 | -199,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -88,245 | -35,414 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 375,897 | 51,971 |
| 株式の発行による収入 | 27,580 | 197,470 |
| 配当金の支払額 | -103,209 | -103,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,645,621 | -489,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -605,327 | 179,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,390,500 | 2,569,804 |
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