有価証券報告書-第13期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 342,019 | 1,565,227 |
減価償却費 | 205,670 | 183,541 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,049 | 7,231 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,845 | -654 |
受取利息及び受取配当金 | -515 | -476 |
支払利息 | 4,388 | 8,114 |
工事損失補償引当金の増減額(△は減少) | 407,103 | - |
受取保険金 | -89,546 | - |
受取解約金 | - | -175,000 |
工事損失補償金 | 300,564 | 12,079 |
訴訟和解金 | 10,000 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 30,697 | 1,846 |
売上債権の増減額(△は増加) | -242,189 | -283,985 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -478,750 | 190,126 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 203,463 | 366,085 |
未収入金の増減額(△は増加) | -921,819 | -402,913 |
その他 | 169,777 | 219,254 |
小計 | -63,030 | 1,690,478 |
利息及び配当金の受取額 | 515 | 476 |
保険金の受取額 | - | 89,546 |
受取解約金の受取額 | - | 175,000 |
利息の支払額 | -4,388 | -8,114 |
訴訟和解金の支払額 | -10,000 | - |
工事損失補償金の支払額 | -298,944 | -112,128 |
法人税等の支払額 | -373,151 | -332,470 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -748,999 | 1,502,787 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,451,672 | -789,481 |
有形固定資産の売却による収入 | 22,154 | 34,504 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,527 | -29,682 |
投資有価証券の取得による支出 | -158 | -136 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -16,988 |
その他 | -64,746 | -32,526 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,501,950 | -834,310 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -400,000 |
短期借入れによる収入 | 500,000 | - |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -66,400 | -199,200 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -88,245 | -35,414 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 375,897 | 51,971 |
株式の発行による収入 | 27,580 | 197,470 |
配当金の支払額 | -103,209 | -103,999 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,645,621 | -489,172 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -605,327 | 179,304 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,390,500 | 2,569,804 |