日本アクア（1429）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月28日 14:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 943,057 | 342,019 |
| 減価償却費 | 219,699 | 205,670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,165 | -2,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,439 | -1,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -670 | -515 |
| 支払利息 | 2,833 | 4,388 |
| 工事損失補償引当金の増減額（△は減少） | － | 407,103 |
| 受取保険金 | － | -89,546 |
| 工事損失補償金 | － | 300,564 |
| 訴訟和解金 | － | 10,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,671 | 30,697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -878,236 | -242,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -418,984 | -478,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 893,026 | 203,463 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -197,330 | -921,819 |
| その他 | -194,057 | 169,777 |
| 小計 | 369,271 | -63,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 670 | 515 |
| 利息の支払額 | -2,833 | -4,388 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -10,000 |
| 工事損失補償金の支払額 | － | -298,944 |
| 法人税等の支払額 | -513,253 | -373,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,144 | -748,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,223,313 | -1,451,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,493 | 22,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,404 | -7,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126 | -158 |
| その他 | -26,952 | -64,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,273,302 | -1,501,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -66,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40,867 | -88,245 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 77,500 | 375,897 |
| 株式の発行による収入 | － | 27,580 |
| 配当金の支払額 | -103,280 | -103,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,647 | 1,645,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,486,094 | -605,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,995,828 | 2,390,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
