有価証券報告書-第12期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月28日 14:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 943,057 | 342,019 |
減価償却費 | 219,699 | 205,670 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,165 | -2,049 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,439 | -1,845 |
受取利息及び受取配当金 | -670 | -515 |
支払利息 | 2,833 | 4,388 |
工事損失補償引当金の増減額(△は減少) | - | 407,103 |
受取保険金 | - | -89,546 |
工事損失補償金 | - | 300,564 |
訴訟和解金 | - | 10,000 |
固定資産除売却損益(△は益) | -5,671 | 30,697 |
売上債権の増減額(△は増加) | -878,236 | -242,189 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -418,984 | -478,750 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 893,026 | 203,463 |
未収入金の増減額(△は増加) | -197,330 | -921,819 |
その他 | -194,057 | 169,777 |
小計 | 369,271 | -63,030 |
利息及び配当金の受取額 | 670 | 515 |
利息の支払額 | -2,833 | -4,388 |
訴訟和解金の支払額 | - | -10,000 |
工事損失補償金の支払額 | - | -298,944 |
法人税等の支払額 | -513,253 | -373,151 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,144 | -748,999 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,223,313 | -1,451,672 |
有形固定資産の売却による収入 | 16,493 | 22,154 |
無形固定資産の取得による支出 | -39,404 | -7,527 |
投資有価証券の取得による支出 | -126 | -158 |
その他 | -26,952 | -64,746 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,273,302 | -1,501,950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 500,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -66,400 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40,867 | -88,245 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 77,500 | 375,897 |
株式の発行による収入 | - | 27,580 |
配当金の支払額 | -103,280 | -103,209 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,647 | 1,645,621 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,486,094 | -605,327 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,995,828 | 2,390,500 |