日本アクア（1429）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期
個別
- 2011年12月31日
- 4億8583万
- 2012年12月31日 -73.38%
- 1億2931万
- 2013年12月31日 +495.96%
- 7億7064万
- 2014年12月31日
- -1億4614万
- 2015年12月31日 -412.51%
- -7億4899万
- 2016年12月31日
- 15億278万
- 2017年12月31日 -70.25%
- 4億4701万
- 2018年12月31日
- -3億5916万
- 2019年12月31日
- 16億5728万
- 2020年12月31日 -58.11%
- 6億9418万
- 2021年12月31日 -25.02%
- 5億2050万
- 2022年12月31日
- -2億9773万
- 2023年12月31日
- 40億2205万
- 2024年12月31日
- -5億1651万
- 2025年12月31日
- 15億1047万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、151百万円増加し、2,415百万円(前年同期2,263百万円)となりました。2026/03/27 11:37
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の増加は1,510百万円(前年同期は516百万円の減少)となりました。これは主に税引前当期純利益2,796百万円に加え、減価償却費214百万円による資金の増加の一方、売上債権の増加290百万円、棚卸資産の増加525百万円、仕入債務の減少107百万円、未収入金の増加100百万円、法人税等の支払618百万円による資金の減少等によるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
