日本アクア（1429）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
個別
- 2012年12月31日
- 1億2931万
- 2013年12月31日 +495.96%
- 7億7064万
- 2014年6月30日
- -2億3003万
- 2014年12月31日
- -1億4614万
- 2015年6月30日 -262.22%
- -5億2936万
- 2015年12月31日 -41.49%
- -7億4899万
- 2016年6月30日
- 4億8200万
- 2016年12月31日 +211.78%
- 15億278万
- 2017年6月30日 -84.26%
- 2億3657万
- 2017年12月31日 +88.96%
- 4億4701万
- 2018年6月30日
- -3億5440万
- 2018年12月31日 -1.34%
- -3億5916万
- 2019年6月30日
- 5億4779万
- 2019年12月31日 +202.54%
- 16億5728万
- 2020年6月30日
- -1103万
- 2020年12月31日
- 6億9418万
- 2021年6月30日 -45.03%
- 3億8158万
- 2021年12月31日 +36.41%
- 5億2050万
- 2022年6月30日
- -2596万
- 2022年12月31日 -999.99%
- -2億9773万
- 2023年6月30日
- 21億7793万
- 2023年12月31日 +84.67%
- 40億2205万
- 2024年6月30日
- -5億7429万
- 2024年12月31日
- -5億1651万
- 2025年6月30日
- 8億8013万
- 2025年12月31日 +71.62%
- 15億1047万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、151百万円増加し、2,415百万円(前年同期2,263百万円)となりました。2026/03/27 11:37
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の増加は1,510百万円(前年同期は516百万円の減少)となりました。これは主に税引前当期純利益2,796百万円に加え、減価償却費214百万円による資金の増加の一方、売上債権の増加290百万円、棚卸資産の増加525百万円、仕入債務の減少107百万円、未収入金の増加100百万円、法人税等の支払618百万円による資金の減少等によるものであります。
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