営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、43百万円減少し、1,989百万円(前中間会計期間2,112百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の減少は574百万円(前中間会計期間は2,177百万円の増加)となりました。これは主に税引前中間純利益864百万円に加え、減価償却費122百万円、売上債権の減少383百万円、未収入金の減少391百万円、棚卸資産の減少137百万円による資金の増加の一方、仕入債務の減少1,230百万円、未払金の減少325百万円、消費税の支払424百万円、法人税等の支払483百万円による資金の減少等によるものであります。

2024/08/09 15:09