営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、301百万円減少し、2,268百万円(前年同四半期1,975百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の増加は236百万円(前年同四半期は482百万円の増加)となりました。これは主に税引前四半期純利益612百万円に加え、減価償却費92百万円、売上債権の減少160百万円による資金の増加の一方、たな卸資産の増加31百万円、仕入債務の減少4百万円、工事損失補償金の支払32百万円、法人税等の支払448百万円による資金の減少等によるものであります。

2017/08/08 9:52