日本アクア（1429）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 560,057 | 612,886 |
| 減価償却費 | 86,910 | 92,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | -3,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 604 | -1,069 |
| 受取利息 | -209 | -271 |
| 支払利息 | 4,571 | 3,827 |
| 工事損失補償金 | 12,079 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 742 | 1,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 313,985 | 160,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,633 | -31,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,635 | -4,024 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 88,139 | 217,300 |
| その他 | -70,587 | -325,296 |
| 小計 | 651,121 | 721,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 271 |
| 利息の支払額 | -4,571 | -3,827 |
| 工事損失補償金の支払額 | -109,198 | -32,722 |
| 保険金の受取額 | 89,546 | － |
| 法人税等の支払額 | -145,100 | -448,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,007 | 236,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -595,983 | -444,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,368 | 58,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,394 | -16,742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -59 |
| 借地権の取得による支出 | － | -15,000 |
| その他 | 916 | 15,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -594,152 | -402,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -215,000 | 2,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,600 | -99,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,501 | -17,757 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 14,639 | 48,194 |
| 株式の発行による収入 | 125,790 | 11,900 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,999,980 |
| 配当金の支払額 | -103,946 | -108,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,618 | -135,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414,763 | -301,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,975,736 | 2,268,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
