日本アクア（1429）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -550,678 | 560,057 |
| 減価償却費 | 119,323 | 86,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,291 | 96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,359 | 604 |
| 受取利息 | -313 | -209 |
| 支払利息 | 853 | 4,571 |
| 工事損失補償引当金の増減額（△は減少） | 750,000 | － |
| 工事損失補償金 | － | 12,079 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,592 | 742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,187 | 313,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,671 | -141,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -427,071 | -203,635 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -348,680 | 88,139 |
| その他 | 66,140 | -70,587 |
| 小計 | -337,969 | 651,121 |
| 利息の受取額 | 313 | 209 |
| 利息の支払額 | -853 | -4,571 |
| 工事損失補償金の支払額 | － | -109,198 |
| 保険金の受取額 | － | 89,546 |
| 法人税等の支払額 | -190,860 | -145,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -529,369 | 482,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -938,817 | -595,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,448 | 6,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,494 | -5,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -59 |
| その他 | -77,946 | 916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,010,869 | -594,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -215,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -99,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -57,479 | -24,501 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 14,639 |
| 株式の発行による収入 | 8,330 | 125,790 |
| 配当金の支払額 | -103,178 | -103,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,327 | -302,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,692,567 | -414,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,303,260 | 1,975,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
