日本アクア（1429）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 512,913 | -550,678 |
| 減価償却費 | 93,304 | 119,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,535 | -5,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -567 | -1,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -313 |
| 支払利息 | 1,445 | 853 |
| 工事損失補償引当金の増減額（△は減少） | － | 750,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,595 | 2,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,853 | 80,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,397 | -23,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205,785 | -427,071 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,106 | -348,680 |
| その他 | -123,979 | 66,140 |
| 小計 | 77,743 | -337,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 313 |
| 利息の支払額 | -1,445 | -853 |
| 法人税等の支払額 | -306,504 | -190,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -230,035 | -529,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,407 | -938,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,324 | 10,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,212 | -4,494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -59 |
| その他 | -30,904 | -77,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,260 | -1,010,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 8,330 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 39,473 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,875 | -57,479 |
| 配当金の支払額 | -103,223 | -103,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,625 | -152,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -722,921 | -1,692,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,759,001 | 1,303,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
